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Basisdaten

WKN: A2N968
ISIN: IE00BFY85N21
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 3,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 11,33%
5 Jahre: 41,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

2,38 €

0,25 € / 10,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.036,04€
20201.069,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M6,95%
6 M6,94%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr3,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
7,24%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder erheblicher Geschäftstätigkeit in der Asien-Pazifik-Region ohne Japan. Der Fonds investiert in die Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen der Region. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Berücksichtigt werden auch Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie geschäftstätig sind, zu profitieren und zu ihr beizutragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unicharm Corporation5,90%
Hoya Corp.5,30%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,70%
CSL4,60%
Mahindra & Mahindra Ltd.4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,12%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,55k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Unicharm Corporation5,90%
Hoya Corp.5,30%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,70%
CSL4,60%
Mahindra & Mahindra Ltd.4,50%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,50%
Housing Development Finance Corporation Limited3,70%
Tech Mahindra Limited3,70%
President Chain Store Corporation3,10%
Advantech3,00%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

Indien31,40%
Taiwan18,60%
Japan17,00%
Kasse7,40%
Australien7,20%
China6,90%
Hongkong3,10%
Asien3,10%
Indonesien2,40%
Südkorea1,60%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Informationstechnologie26,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch22,50%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Finanzen11,00%
Kasse7,40%
Industrie / Investitionsgüter6,60%
Konsumgüter zyklisch4,50%
Grundstoffe3,50%
Telekommunikationsdienstleister1,50%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien92,60%
Geldmarkt/Kasse7,40%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2485KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3838KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: First State Investments (Hong Kong) Limited
Fondsgesellschaft:First State Global Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
667,10 Mio. EUR

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