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Basisdaten

WKN: A2N968
ISIN: IE00BFY85N21
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,06%
1 Jahr: 6,12%
3 Jahre: 5,21%
5 Jahre: 36,33%

lfd. Jahr: 6,51%
1 Jahr: 8,09%
3 Jahre: -2,51%
5 Jahre: 25,28%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

3,09 €

-0,98 € / -31,88%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020955,14€
20211.287,39€
20221.255,88€
20231.279,08€
20241.357,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M1,79%
6 M9,44%
lfd. Jahr4,06%
1 Jahr6,12%
3 Jahre5,21%
5 Jahre36,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,49%
Wertentwicklung seit Auflage
39,40%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben und an Börsen weltweit notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds investiert mindestens 90% in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie tätig sind, zu profitieren und zu dieser Entwicklung beizutragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra8,10%
HDFC Bank5,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,30%
Oversea-Chinese Banking Corporation5,00%
HOYA CORPORATION4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,69%12,36%13,26%k.A.
Sharpe Ratio0,470,090,39k.A.
Tracking Error6,95%8,67%8,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,750,73k.A.
Treynor Ratio6,141,477,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Mahindra & Mahindra8,10%
HDFC Bank5,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,30%
Oversea-Chinese Banking Corporation5,00%
HOYA CORPORATION4,80%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,20%
CSL3,90%
Tata Consultancy Serv. Ltd3,70%
Dr. Reddys Laboratories Ltd3,60%
Midea Group3,60%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Indien37,70%
Taiwan10,70%
China9,30%
Japan8,70%
Südkorea7,20%
Kasse6,80%
Australien6,70%
Singapur5,00%
Asien3,30%
Neuseeland2,70%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Informationstechnologie23,40%
Gesundheit / Healthcare20,30%
Finanzen16,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Kasse6,80%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Telekommunikationsdienstleister2,50%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 21149KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10521KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Sashi Reddy
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
769,60 Mio. EUR

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