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Basisdaten

WKN: A2JSH9
ISIN: LU1731833056
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: 44,14%
5 Jahre: 50,60%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: -8,79%
3 Jahre: 46,73%
5 Jahre: 30,65%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

14,50 €

-1,09 € / -7,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.155,85€
20201.046,61€
20211.384,73€
20221.518,94€
20231.508,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,88%
3 M0,90%
6 M1,54%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr-0,68%
3 Jahre44,14%
5 Jahre50,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
45,00%

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC4,40%
RELX Plc4,10%
Deutsche Börse AG3,60%
Sanofi3,40%
Zurich Insurance Group3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,04%12,99%11,90%k.A.
Sharpe Ratio0,090,630,78k.A.
Tracking Error7,41%7,85%6,90%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,690,70k.A.
Treynor Ratio1,6111,6913,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Unilever PLC4,40%
RELX Plc4,10%
Deutsche Börse AG3,60%
Sanofi3,40%
Zurich Insurance Group3,10%
Omnicom Group3,00%
ROCHE HOLDING AG3,00%
Novartis AG2,90%
Cisco Systems Inc.2,80%
Sampo Oyj2,80%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

USA30,20%
Großbritannien13,90%
Frankreich11,00%
Schweiz9,00%
Deutschland8,60%
Japan5,80%
Welt5,20%
Finnland5,00%
Kasse4,20%
Spanien2,70%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Finanzen23,00%
Industrie / Investitionsgüter17,40%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Informationstechnologie10,00%
Versorger7,70%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Grundstoffe4,50%
Kasse4,20%
Konsumgüter1,90%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.971,00 Mio. EUR

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