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Basisdaten

WKN: A2JE57
ISIN: IE00BYX5MX67
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,76%
1 Jahr: 37,69%
3 Jahre: 59,08%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 23,86%
1 Jahr: 35,26%
3 Jahre: 57,01%
5 Jahre: 109,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

8,95 €

0,45 € / 5,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.125,44€
20191.242,06€
20201.300,34€
20211.790,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M6,55%
6 M16,22%
lfd. Jahr24,76%
1 Jahr37,69%
3 Jahre59,08%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
18,01%
Wertentwicklung seit Auflage
79,04%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des S&P 500 Index entspricht. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Fonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Fonds ist bestrebt, Aktien zu halten, die in der Benchmark vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,20%
Microsoft Corp5,80%
Amazon.com Inc3,70%
Facebook Inc Class A2,30%
Alphabet Inc Class A2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,83%17,32%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,770,99k.A.k.A.
Tracking Error1,81%1,64%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,99k.A.k.A.
Treynor Ratio31,4917,40k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

APPLE INC6,20%
Microsoft Corp5,80%
Amazon.com Inc3,70%
Facebook Inc Class A2,30%
Alphabet Inc Class A2,20%
Alphabet Inc Class C2,10%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,40%
Tesla Inc1,40%
NVIDIA CORP1,30%
JPMorgan Chase & Co1,20%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA99,00%
Großbritannien0,50%
Schweiz0,30%
China0,20%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie27,70%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Finanzen11,30%
Telekommunikationsdienstleister11,20%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,90%
Grundstoffe2,60%
Immobilien2,60%
Divers2,50%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5313KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4675KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,06%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Fidelity
Fondsgesellschaft:FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.03.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,79 Mio. EUR

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