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Basisdaten

WKN: A2JDEJ
ISIN: IE00BDFBTQ78
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,47%
1 Jahr: 10,44%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 68,08%

lfd. Jahr: 3,26%
1 Jahr: 9,52%
3 Jahre: 4,49%
5 Jahre: 49,77%

Aktueller Preis (11. 12. 2024)

32,95 $

0,17 $ / 0,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.355,15€
20211.444,05€
20221.619,51€
20231.531,89€
20241.691,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,39%
3 M11,56%
6 M1,66%
lfd. Jahr6,38%
1 Jahr13,34%
3 Jahre25,51%
5 Jahre76,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
93,62%

Anlageziel ist, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und Renditeperformance des EMIX Global Mining Constrained Weights Index nachzubilden. Der Fonds investiert direkt in die zugrunde liegenden Aktienwerte des Index, bei denen es sich um Aktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts handelt, die von Bergbau- und Metallunternehmen begeben werden, deren überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit in der Produktion von Basis- und Industriemetallen wie Eisenerz und Kohle besteht. Der Fonds darf nicht weniger als 51% seines Nettoinventarwerts in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd8,74%
Rio Tinto Plc6,59%
FREEPORT-MCMORAN INC6,21%
NEWMONT CORP5,00%
Glencore PLC4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,91%23,30%24,70%k.A.
Sharpe Ratio-26,46-13,63-5,12k.A.
Tracking Error8,64%10,50%10,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,081,08k.A.
Treynor Ratio6,964,819,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2024)

BHP Group Ltd8,74%
Rio Tinto Plc6,59%
FREEPORT-MCMORAN INC6,21%
NEWMONT CORP5,00%
Glencore PLC4,96%
AGNICO EAGLE MINES LIMITED/MINES AGNICO4,14%
Anglo American Plc3,96%
Vale SA3,68%
BARRICK GOLD CORP3,25%
Wheaton Precious Metals Corp2,87%

Länderverteilung (11. 12. 2024)

Österreich32,28%
Kanada22,24%
USA14,96%
Welt8,53%
Südafrika8,39%
Brasilien6,56%
China3,29%
Mexiko2,64%
Japan1,11%

Branchenverteilung (11. 12. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 12. 2024)

Aktien91,46%
Geldmarkt/Kasse8,54%

Währungsverteilung (11. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3214KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1261KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.096,80 Mio. USD

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