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Basisdaten

WKN: A2JDEJ
ISIN: IE00BDFBTQ78
Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -0,91%
5 Jahre: 74,29%

lfd. Jahr: 5,29%
1 Jahr: 5,05%
3 Jahre: 8,22%
5 Jahre: 60,79%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

32,91 $

0,73 $ / 2,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.075,87€
20211.744,80€
20221.703,07€
20231.612,35€
20241.737,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,44%
3 M13,25%
6 M12,65%
lfd. Jahr4,03%
1 Jahr7,78%
3 Jahre11,61%
5 Jahre83,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,34%

Anlageziel ist, vor Gebühren und Aufwendungen die Kurs- und Renditeperformance des EMIX Global Mining Constrained Weights Index nachzubilden. Der Fonds investiert direkt in die zugrunde liegenden Aktienwerte des Index, bei denen es sich um Aktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts handelt, die von Bergbau- und Metallunternehmen begeben werden, deren überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit in der Produktion von Basis- und Industriemetallen wie Eisenerz und Kohle besteht. Der Fonds darf nicht weniger als 51% seines Nettoinventarwerts in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rio Tinto Plc7,63%
BHP Group Ltd7,62%
FREEPORT-MCMORAN INC7,14%
Glencore PLC6,49%
NEWMONT CORP4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,64%23,48%24,66%k.A.
Sharpe Ratio0,730,180,59k.A.
Tracking Error9,74%11,63%11,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,081,08k.A.
Treynor Ratio14,253,9113,36k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Rio Tinto Plc7,63%
BHP Group Ltd7,62%
FREEPORT-MCMORAN INC7,14%
Glencore PLC6,49%
NEWMONT CORP4,67%
Vale SA4,41%
Anglo American Plc4,40%
AGNICO EAGLE MINES LTD3,15%
Rio Tinto Ltd3,14%
BARRICK GOLD CORP2,91%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Australien34,51%
Kanada19,11%
USA15,04%
Südafrika8,71%
Welt7,97%
Brasilien6,76%
China3,54%
Mexiko3,05%
Japan1,31%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3214KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
756,50 Mio. USD

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