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Basisdaten

WKN: A1T6SY
ISIN: NL0009690239
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,82%
1 Jahr: 7,15%
3 Jahre: -1,89%
5 Jahre: 6,73%

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: -8,34%
5 Jahre: 0,56%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

35,93 €

-0,12 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020865,92€
20211.122,51€
20221.122,01€
20231.027,46€
20241.100,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M0,26%
6 M3,42%
lfd. Jahr-0,82%
1 Jahr7,15%
3 Jahre-1,89%
5 Jahre6,73%
10 Jahre62,31%
Entwicklung p.a.
6,77%
Wertentwicklung seit Auflage
137,08%

Das Anlageziel des börsengehandelten Fonds (ETF) besteht darin, dem Global Property Research (GPR) Global 100 Index (Brutto-Reinvestitionsindex) möglichst genau zu folgen. Der Referenzindex misst die Leistungen von 100 börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus aller Welt. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index wurde nach Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ProLogis Inc8,85%
WELLTOWER INC5,09%
Realty Income Corp4,33%
Simon Property Group Inc4,26%
Digital Realty Trust Inc4,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,59%17,34%18,78%16,20%
Sharpe Ratio0,350,000,050,31
Tracking Error1,50%1,86%2,21%2,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,051,03
Treynor Ratio5,25-0,040,924,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

ProLogis Inc8,85%
WELLTOWER INC5,09%
Realty Income Corp4,33%
Simon Property Group Inc4,26%
Digital Realty Trust Inc4,07%
Public Storage3,85%
VICI Properties Inc2,79%
Extra Space Storage Inc2,64%
Mitsui Fudosan Co Ltd2,63%
AvalonBay Communities Inc2,53%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA66,47%
Japan11,63%
Welt9,44%
Australien3,61%
Großbritannien3,37%
China2,84%
Singapur2,64%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien98,99%
Geldmarkt/Kasse1,01%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1904KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4644KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3732KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: VanEck Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
258,50 Mio. EUR

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