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Basisdaten

WKN: A12CCL
ISIN: IE00BQQP9F84
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,20%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: -0,09%
3 Jahre: 23,26%
5 Jahre: -33,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

23,62 $

-0,61 $ / -2,56%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.024,25€
20161.173,10€
20171.187,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,30%
3 M-10,82%
6 M4,70%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr-1,26%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,67%

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des NYSE Arca Gold Miners Index nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds, soweit möglich und praktikabel, in alle oder im Wesentlichen in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index umfasst überwiegend börsennotierte Unternehmen aus dem Bereich des Gold- und Silberbergbaus. Die Gewichtung von Unternehmen, deren Erträge in erheblichem Maße vom Silberbergbau abhängig sind, werden 20% des Index nicht übersteigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Barrick Gold11,52%
Newmont Mng Corp9,67%
GOLDCORP INC7,24%
Newcrest Mining6,94%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität38,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,38%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

Barrick Gold11,52%
Newmont Mng Corp9,67%
GOLDCORP INC7,24%
Newcrest Mining6,94%
Franco-Nevada Corp (Gold)6,09%
Agnico Eagle Mines5,08%
Randgold Resources Ltd4,78%
Silver Wheaton Corporation4,27%
Anglogold Ashanti Spon ADR2,51%
Kinross Gold Corp.2,45%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

Großbritannien6,18%
Kanada53,87%
Südafrika5,58%
USA16,25%
Australien13,60%
Peru1,89%
China1,68%
Monaco0,97%
Kasse-0,02%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Gold / Edelmetalle100,00%

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Commodities100,02%
Geldmarkt/Kasse-0,02%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1142KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1171KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 403KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,53%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Investments Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,10 Mio. USD

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