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Basisdaten

WKN: A12CCM
ISIN: IE00BQQP9G91
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,11%
1 Jahr: 14,09%
3 Jahre: -18,43%
5 Jahre: 43,03%

lfd. Jahr: 10,60%
1 Jahr: 7,28%
3 Jahre: -10,62%
5 Jahre: 55,92%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

37,17 $

0,65 $ / 1,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.426,10€
20211.730,78€
20221.300,48€
20231.225,55€
20241.398,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M19,14%
6 M21,66%
lfd. Jahr14,05%
1 Jahr14,09%
3 Jahre-8,13%
5 Jahre50,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
89,67%

Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des Market Vectors Global Junior Gold Miners Index nachzubilden. Hierzu investiert der Fonds, soweit möglich und praktikabel, in alle oder im Wesentlichen in alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index umfasst Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Erträge aus dem Gold- und/oder Silberbergbau schöpfen. Zu solchen Unternehmen können kleinere Unternehmen und Emittenten weltweit zählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kinross Gold Corp7,35%
ALAMOS GOLD INC6,60%
Pan American Silver Corp6,14%
Harmony Gold Mining Co Ltd5,81%
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA4,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,99%31,47%37,43%k.A.
Sharpe Ratio0,56-0,080,28k.A.
Tracking Error6,67%6,67%6,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,101,11k.A.
Treynor Ratio16,17-2,339,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Kinross Gold Corp7,35%
ALAMOS GOLD INC6,60%
Pan American Silver Corp6,14%
Harmony Gold Mining Co Ltd5,81%
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA4,53%
Evolution Mining Ltd2,89%
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV2,74%
B2GOLD CORP2,54%
Endeavour Mining PLC2,51%
Osisko Gold Royalties Ltd2,41%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Kanada51,65%
Australien17,33%
Welt11,97%
Südafrika5,99%
Peru5,06%
USA4,12%
Mexiko3,88%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Gold / Edelmetalle100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien99,79%
Geldmarkt/Kasse0,21%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3214KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
438,90 Mio. USD

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