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Basisdaten

WKN: A12CCN
ISIN: IE00BQQP9H09
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 33,08%
5 Jahre: 62,65%

lfd. Jahr: 11,29%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 41,94%
5 Jahre: 68,87%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

48,83 $

1,47 $ / 3,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.102,90€
20201.224,24€
20211.764,54€
20221.564,22€
20231.629,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,71%
3 M-0,04%
6 M-0,52%
lfd. Jahr6,07%
1 Jahr3,63%
3 Jahre35,85%
5 Jahre76,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
158,00%

Anlageziel ist die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus IndexSM. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich soweit wie möglich und praktikabel aus allen oder im Wesentlichen allen im Index enthaltenen Wertpapieren zusammensetzt. Der Index setzt sich aus Wertpapieren von Unternehmen zusammen, die nach Ansicht des Indexanbieters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deckt mit den 20 US-Unternehmen acht Branchen ab, darunter mit rund 51% die drei Sektoren Basis-Konsumgüter, Industrie und Informationstechnologie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rockwell Automation Inc3,08%
Applied Materials Inc2,86%
Microsoft Corp2,69%
Clorox Co/The2,66%
KLA Corp2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,15%16,25%18,13%k.A.
Sharpe Ratio-0,050,660,72k.A.
Tracking Error4,79%5,86%5,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,011,02k.A.
Treynor Ratio-1,0010,5712,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Rockwell Automation Inc3,08%
Applied Materials Inc2,86%
Microsoft Corp2,69%
Clorox Co/The2,66%
KLA Corp2,62%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC2,51%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2,50%
POLARIS INC2,50%
Roper Technologies Inc2,50%
Bank of New York Mellon Corp/The2,38%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA98,09%
Argentinien1,82%
Kasse0,09%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien99,91%
Geldmarkt/Kasse0,09%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3459KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 906KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
568,10 Mio. USD

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