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Basisdaten

WKN: A12CCN
ISIN: IE00BQQP9H09
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,56%
1 Jahr: 43,31%
3 Jahre: 73,75%
5 Jahre: 139,07%

lfd. Jahr: 13,95%
1 Jahr: 28,35%
3 Jahre: 49,67%
5 Jahre: 101,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

54,27 $

-0,52 $ / -0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.198,57€
20181.371,14€
20191.473,03€
20201.650,15€
20212.390,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,82%
3 M7,14%
6 M21,20%
lfd. Jahr22,18%
1 Jahr33,19%
3 Jahre66,40%
5 Jahre121,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
154,57%

Anlageziel ist die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus IndexSM. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich soweit wie möglich und praktikabel aus allen oder im Wesentlichen allen im Index enthaltenen Wertpapieren zusammensetzt. Der Index setzt sich aus Wertpapieren von Unternehmen zusammen, die nach Ansicht des Indexanbieters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deckt mit den 20 US-Unternehmen acht Branchen ab, darunter mit rund 51% die drei Sektoren Basis-Konsumgüter, Industrie und Informationstechnologie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo & Co3,12%
ALPHABET INC2,81%
CHENIERE ENERGY INC2,71%
GENERAL DYNAMICS CORP2,67%
NORTHROP GRUMMAN CORP2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,91%19,45%16,48%k.A.
Sharpe Ratio1,791,031,01k.A.
Tracking Error7,50%5,72%5,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,071,08k.A.
Treynor Ratio22,9418,5915,32k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Wells Fargo & Co3,12%
ALPHABET INC2,81%
CHENIERE ENERGY INC2,71%
GENERAL DYNAMICS CORP2,67%
NORTHROP GRUMMAN CORP2,66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC2,64%
Corteva Inc2,59%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,58%
YUM! Brands Inc2,57%
Blackbaud Inc2,55%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA99,92%
Kasse0,08%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien99,92%
Geldmarkt/Kasse0,08%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10056KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1811KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Investments Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
481,60 Mio. USD

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