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Basisdaten

WKN: A12CCN
ISIN: IE00BQQP9H09
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,14%
1 Jahr: 16,96%
3 Jahre: 6,18%
5 Jahre: 67,03%

lfd. Jahr: 12,58%
1 Jahr: 29,02%
3 Jahre: 36,00%
5 Jahre: 86,61%

Aktueller Preis (18. 05. 2024)

56,11 $

-0,22 $ / -0,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,03€
20211.584,23€
20221.384,00€
20231.438,24€
20241.682,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,00%
3 M0,79%
6 M13,87%
lfd. Jahr5,90%
1 Jahr17,12%
3 Jahre18,46%
5 Jahre72,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
193,30%

Anlageziel ist die Nachbildung der Kurs- und Renditeentwicklung des Morningstar Wide Moat Focus IndexSM. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich soweit wie möglich und praktikabel aus allen oder im Wesentlichen allen im Index enthaltenen Wertpapieren zusammensetzt. Der Index setzt sich aus Wertpapieren von Unternehmen zusammen, die nach Ansicht des Indexanbieters nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und deckt mit den 20 US-Unternehmen acht Branchen ab, darunter mit rund 51% die drei Sektoren Basis-Konsumgüter, Industrie und Informationstechnologie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WALT DISNEY CO/THE2,97%
Ecolab Inc2,76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2,73%
Veeva Systems Inc2,73%
Allegion PLC2,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,24%14,81%17,55%k.A.
Sharpe Ratio0,720,280,56k.A.
Tracking Error3,73%4,75%5,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,951,03k.A.
Treynor Ratio8,524,409,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2024)

WALT DISNEY CO/THE2,97%
Ecolab Inc2,76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC2,73%
Veeva Systems Inc2,73%
Allegion PLC2,69%
Autodesk Inc2,68%
ALPHABET INC2,66%
Constellation Brands Inc2,52%
TERADYNE INC2,51%
Thermo Fisher Scientific Inc2,51%

Länderverteilung (18. 05. 2024)

USA99,93%
Kasse0,07%

Branchenverteilung (18. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 05. 2024)

Aktien99,93%
Geldmarkt/Kasse0,07%

Währungsverteilung (18. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3459KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,49%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:VanEck Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
525,80 Mio. USD

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