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Basisdaten

WKN: A2DWQ0
ISIN: IE00BYV1Y969
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: 12,04%
3 Jahre: 13,60%
5 Jahre: 54,74%

lfd. Jahr: 6,95%
1 Jahr: 21,10%
3 Jahre: 25,02%
5 Jahre: 70,78%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

8,59 €

-0,24 € / -2,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,78€
20211.407,44€
20221.487,43€
20231.426,98€
20241.598,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,31%
3 M2,40%
6 M11,92%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahr12,04%
3 Jahre13,60%
5 Jahre54,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,80%
Wertentwicklung seit Auflage
71,73%

Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,80%
APPLE INC5,70%
NVIDIA CORP5,10%
Eli Lilly and Co1,80%
Broadcom Inc1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,74%16,36%17,74%k.A.
Sharpe Ratio1,190,430,59k.A.
Tracking Error7,55%8,28%7,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,001,01k.A.
Treynor Ratio14,286,9710,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Microsoft Corp6,80%
APPLE INC5,70%
NVIDIA CORP5,10%
Eli Lilly and Co1,80%
Broadcom Inc1,70%
COMCAST CORP CLASS A1,60%
VISA INC CLASS A1,60%
Mastercard INC Class A1,50%
Verizon Communications Inc1,50%
The Home Depot Inc1,40%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Informationstechnologie29,70%
Finanzen13,00%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Konsumgüter zyklisch10,60%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Energie3,90%
Grundstoffe2,70%
Immobilien2,60%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5630KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4014KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Geode Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.269,64 Mio. EUR

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