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Basisdaten

WKN: A2DM69
ISIN: LU1575863276
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 18,26%
3 Jahre: 24,90%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 21,17%
5 Jahre: 47,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

134,72 €

1,14 € / 0,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.027,40€
20181.078,60€
20191.134,20€
20201.143,23€
20211.351,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,18%
3 M-6,12%
6 M-6,55%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr18,26%
3 Jahre24,90%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,03%
Wertentwicklung seit Auflage
34,72%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Asien (ohne Japan) haben, dort notiert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,90%
Samsung Electronics Co Ltd8,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Aia Group Ltd4,10%
Tencent Holdings Ltd.4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%17,34%k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,190,61k.A.k.A.
Tracking Error4,34%7,53%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,32k.A.k.A.
Treynor Ratio32,597,94k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,90%
Samsung Electronics Co Ltd8,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,50%
Aia Group Ltd4,10%
Tencent Holdings Ltd.4,10%
Naver Corp.3,20%
SK Hynix Inc3,10%
Galaxy Entertainment2,90%
Axis Bank Ltd2,40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,40%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

China36,60%
Südkorea20,30%
Indien13,50%
Taiwan13,20%
Hongkong9,40%
Indonesien2,70%
Singapur2,50%
Thailand1,80%
Kassek.A.

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Informationstechnologie26,40%
Finanzen22,40%
Konsumgüter18,90%
Telekommunikationsdienstleister11,30%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Grundstoffe5,40%
Energie5,00%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Kassek.A.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Suranjan Mukherjee
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
303,00 Mio. EUR

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