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Basisdaten

WKN: A2DL7D
ISIN: IE00BYXVGY31
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 15,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 8,88%
3 Jahre: 19,09%
5 Jahre: 78,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 05. 2018)

5,87 $

-0,29 $ / -4,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,02€
20181.170,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,07%
3 M5,38%
6 M4,64%
lfd. Jahr3,50%
1 Jahr10,19%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die der Netto-Rendite des Fidelity US Quality Income Index entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, den Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,90%
Microsoft Corp3,10%
Johnson & Johnson1,90%
Exxon Mobil Corp1,60%
Pfizer Inc1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,26k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2018)

APPLE INC3,90%
Microsoft Corp3,10%
Johnson & Johnson1,90%
Exxon Mobil Corp1,60%
Pfizer Inc1,40%
AbbVie Inc.1,30%
Cisco Systems Inc.1,30%
HOME DEPOT INC1,30%
Intel Corp.1,30%
Visa Inc-Class A Shares1,30%

Länderverteilung (22. 05. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Energie5,20%
Grundstoffe3,30%
Divers3,10%
Informationstechnologie25,80%
Versorger2,70%
Finanzen15,00%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Industrie / Investitionsgüter10,40%

Assetverteilung (22. 05. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1247KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Geode Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:FIL Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
157,56 Mio. USD