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Basisdaten

WKN: A2ATJG
ISIN: LU0552643925
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -1,45%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 9,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

102,31 €

-0,06 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.004,60€
2018992,42€
20191.056,87€
20201.038,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M3,00%
6 M-1,11%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr-1,45%
3 Jahre3,48%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,16%
Wertentwicklung seit Auflage
3,98%

Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Investment-Grade-Rating, d.h. mindestens BBB-.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ENBW 1.875% 10-332,20%
DBSSP TR 04-281,90%
DLR 2.500% 01-261,90%
DONGAS 1.500% 11-291,80%
GASSM 0.875% 05-251,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,66%5,84%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,170,24k.A.k.A.
Tracking Error1,02%0,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,11k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,521,27k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

ENBW 1.875% 10-332,20%
DBSSP TR 04-281,90%
DLR 2.500% 01-261,90%
DONGAS 1.500% 11-291,80%
GASSM 0.875% 05-251,70%
ACAFP 2.625% 03-271,60%
BRITEL 1.750% 03-261,50%
LGCHM 0.500% 04-231,50%
STANLN 0.900% 07-271,50%
TENN 1.750% 06-271,50%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Frankreich23,80%
Welt12,90%
USA12,20%
Deutschland11,00%
Spanien10,50%
Großbritannien7,20%
Niederlande6,90%
Italien5,80%
Schweden5,50%
Dänemark4,20%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Unternehmensanleihen85,70%
Renten14,80%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 616KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1338KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Marc Briand
Fondsgesellschaft:Natixis Investment Managers International
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.04.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
262,40 Mio. EUR

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