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Basisdaten
WKN: 989735
ISIN: LU0084288322
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
314,83 $
0,14 $ / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 735,99€ |
| 2023 | 677,78€ |
| 2024 | 763,54€ |
| 2025 | 878,58€ |
| 2026 | 1.188,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,09% |
| 3 M | -0,26% |
| 6 M | 16,11% |
| lfd. Jahr | 27,53% |
| 1 Jahr | 36,71% |
| 3 Jahre | 65,69% |
| 5 Jahre | 21,40% |
| 10 Jahre | 83,76% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 286,20% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,00% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,80% |
| SK Hynix Inc | 9,00% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,01% | 18,85% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,68 |
| Tracking Error | 1,96% | 3,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 34,86 | 12,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,00% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,80% |
| SK Hynix Inc | 9,00% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,50% |
| MEDIATEK INC | 2,70% |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2,50% |
| Accton Technology Corp | 2,40% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 2,40% |
| ASML HOLDING NV | 2,10% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
| Südkorea | 28,50% |
| Taiwan | 24,10% |
| China | 18,70% |
| Indien | 9,00% |
| USA | 5,70% |
| Singapur | 5,00% |
| Hongkong | 4,20% |
| Kasse | 2,70% |
| Thailand | 1,10% |
| Philippinen | 0,70% |
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
| Technologie | 51,60% |
| Finanzen | 14,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,80% |
| Divers | 7,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,70% |
| Immobilien | 3,90% |
| Kasse | 2,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,70% |
| Grundstoffe | 1,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,60% |
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Aktien | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7837KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8108KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3428KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Vikas Shah Herr Rushil Khanna |
| Fondsgesellschaft: | Natixis Investment Managers International |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.02.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 247,60 Mio. USD |