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Basisdaten

WKN: 989735
ISIN: LU0084288322
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,82%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: -31,44%
5 Jahre: -8,02%

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 2,31%
3 Jahre: -18,71%
5 Jahre: 5,87%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

189,29 $

0,98 $ / 0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020938,82€
20211.341,66€
2022981,93€
2023888,88€
2024923,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M10,86%
6 M12,40%
lfd. Jahr7,47%
1 Jahr6,87%
3 Jahre-22,50%
5 Jahre-3,10%
10 Jahre41,01%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
150,52%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Unternehmenssitz in der Region Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,20%
Samsung Electronics Co Ltd7,30%
TENCENT HOLDINGS LTD4,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,30%
MEDIATEK INC3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,22%15,22%15,57%14,73%
Sharpe Ratio-0,05-0,58-0,020,25
Tracking Error4,02%3,97%4,59%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,050,960,99
Treynor Ratio-0,65-8,51-0,253,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,20%
Samsung Electronics Co Ltd7,30%
TENCENT HOLDINGS LTD4,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,30%
MEDIATEK INC3,30%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,90%
SK Hynix Inc2,80%
Tata Consultancy Services Ltd2,70%
Kweichow Moutai Co Ltd2,50%
Bank Central Asia Tbk PT2,40%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

China28,00%
Indien18,90%
Südkorea16,50%
Taiwan16,40%
Hongkong4,50%
Singapur4,30%
Indonesien3,90%
Philippinen3,20%
USA1,80%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie30,60%
Finanzen21,50%
Konsumgüter zyklisch19,60%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Grundstoffe2,90%
Gesundheit / Healthcare2,70%
Energie1,60%
Kasse1,50%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8254KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Vikas Shah
Herr Tan Song Chao Gary
Fondsgesellschaft:Natixis Investment Managers International
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.02.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,90 Mio. USD

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