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Basisdaten

WKN: 725269
ISIN: LU0147918923
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,63%
1 Jahr: 31,33%
3 Jahre: -8,39%
5 Jahre: -3,85%

lfd. Jahr: 17,86%
1 Jahr: 30,15%
3 Jahre: -19,38%
5 Jahre: -11,53%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

59,48 €

0,81 € / 1,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,18€
20211.050,86€
2022593,65€
2023733,00€
2024962,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,22%
3 M7,02%
6 M17,41%
lfd. Jahr18,63%
1 Jahr31,33%
3 Jahre-8,39%
5 Jahre-3,85%
10 Jahre7,33%
Entwicklung p.a.
4,34%
Wertentwicklung seit Auflage
156,38%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Opap Sa7,30%
Jumbo Sa7,20%
Alior Bank SA5,10%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA5,00%
NATIONAL BANK OF GREECE SA4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,64%25,89%25,96%21,41%
Sharpe Ratio2,36-0,18-0,030,03
Tracking Error4,88%19,75%15,62%11,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,250,880,940,97
Treynor Ratio22,05-5,16-0,960,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Opap Sa7,30%
Jumbo Sa7,20%
Alior Bank SA5,10%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA5,00%
NATIONAL BANK OF GREECE SA4,90%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Griechenland30,50%
Polen25,10%
Türkei13,90%
Kasse11,10%
Ungarn7,80%
Tschechien7,70%
Portugal2,40%
Niederlande1,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Finanzen42,30%
Konsumgüter zyklisch16,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,30%
Kasse11,10%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Energie3,80%
Industrie / Investitionsgüter1,40%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien88,90%
Geldmarkt/Kasse11,10%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5983KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6999KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Mathieu Belondrade
Herr Alexandre Carrier
Fondsgesellschaft:Natixis Investment Managers International
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,79 Mio. EUR

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