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Basisdaten
WKN: 534038
ISIN: LU0130102774
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (13. 12. 2025)
648,75 $
0,95 $ / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.266,45€ |
| 2022 | 1.128,07€ |
| 2023 | 1.362,73€ |
| 2024 | 1.676,60€ |
| 2025 | 1.835,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,50% |
| 3 M | 3,41% |
| 6 M | 7,64% |
| lfd. Jahr | 0,78% |
| 1 Jahr | -1,81% |
| 3 Jahre | 46,67% |
| 5 Jahre | 89,11% |
| 10 Jahre | 198,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 368,15% |
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vornehmlich in größere US-Unternehmen. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 3,90% |
| Citigroup Inc | 3,40% |
| CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS | 3,20% |
| PHILLIPS 66 | 2,90% |
| ConocoPhillips | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,43% | 16,27% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | 0,42 |
| Tracking Error | 8,25% | 8,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -10,41 | 6,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2025)
| ALPHABET INC | 3,90% |
| Citigroup Inc | 3,40% |
| CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS | 3,20% |
| PHILLIPS 66 | 2,90% |
| ConocoPhillips | 2,70% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2,70% |
| Capital One Financial Corp | 2,60% |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2,60% |
| Bank of America Corp | 2,50% |
| GENERAL MOTORS CO | 2,50% |
Länderverteilung (13. 12. 2025)
| USA | 98,20% |
| Kanada | 1,00% |
| Kasse | 0,80% |
Branchenverteilung (13. 12. 2025)
| Finanzen | 39,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,40% |
| Energie | 10,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,20% |
| Grundstoffe | 1,80% |
| Immobilien | 1,70% |
| Kasse | 0,80% |
Assetverteilung (13. 12. 2025)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (13. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8091KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 113KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8235KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3428KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,00% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Robert F. Bierig Herr Michael Nicolas Herr William C. Nygren |
| Fondsgesellschaft: | Natixis Investment Managers International |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.07.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.237,50 Mio. USD |