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Basisdaten

WKN: 534038
ISIN: LU0130102774
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 14,74%
3 Jahre: 23,66%
5 Jahre: 86,87%

lfd. Jahr: 15,39%
1 Jahr: 24,44%
3 Jahre: 35,57%
5 Jahre: 87,70%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

518,51 $

-0,01 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,72€
20211.505,87€
20221.285,40€
20231.596,86€
20241.832,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,82%
3 M-2,15%
6 M4,56%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr16,59%
3 Jahre36,88%
5 Jahre94,83%
10 Jahre209,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
307,76%

Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC3,50%
ConocoPhillips3,00%
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS2,80%
Wells Fargo & Co2,80%
Citigroup Inc2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,08%16,46%19,46%17,68%
Sharpe Ratio1,430,610,800,70
Tracking Error5,66%7,11%7,50%6,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,001,141,14
Treynor Ratio17,559,9613,6310,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

ALPHABET INC3,50%
ConocoPhillips3,00%
CHARLES SCHWAB AND CORP SAN FRANCIS2,80%
Wells Fargo & Co2,80%
Citigroup Inc2,70%
EOG RESOURCES INC2,70%
FISERV INC2,70%
Deere & Co2,60%
IQVIA HOLDINGS INC2,60%
GENERAL MOTORS CO2,50%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

USA92,80%
Kasse6,00%
Kanada1,20%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Finanzen38,10%
Telekommunikationsdienstleister10,30%
Energie9,10%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Kasse6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Technologie3,80%
Grundstoffe3,80%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5785KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5983KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6999KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Colin Hudson
Herr Anthony P. Coniaris
Herr Robert F. Bierig
Fondsgesellschaft:Natixis Investment Managers International
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.727,60 Mio. USD

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