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Basisdaten

WKN: A14XMU
ISIN: LU0980585243
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 20,70%
3 Jahre: 38,67%
5 Jahre: 37,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2017)

104,02 $

0,06 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,06%1,26%
3 Mk.A.4,58%
6 Mk.A.5,45%
lfd. Jahr0,02%1,78%
1 Jahrk.A.20,70%
3 Jahrek.A.38,67%
5 Jahrek.A.37,03%
10 Jahrek.A.89,10%

 

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von unter fünf Jahren angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.25% EMIRATES NBD PJ 11/19/191,00%
3.416% LUKOIL INTL FI 04/24/181,00%
4.875%PETROBRAS GLOB 03/17/201,00%
3.25% DP WORLD LTD 05/18/200,90%
6% VEDANTA RESOURCES 01/31/190,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2017)

3.25% EMIRATES NBD PJ 11/19/191,00%
3.416% LUKOIL INTL FI 04/24/181,00%
4.875%PETROBRAS GLOB 03/17/201,00%
3.25% DP WORLD LTD 05/18/200,90%
6% VEDANTA RESOURCES 01/31/190,90%
6.25% REPUBLIC OF ARG 04/22/190,90%
6.75% LONGFOR PROPERT 01/29/230,90%
7.25% CEMEX SAB DE CV 01/15/210,90%
3.875% ITAU CORPBANCA 09/22/190,80%
5.298% RAS LAFFAN 9/30/20 144A0,80%

Länderverteilung (20. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 02. 2017)

Renten95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (20. 02. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 546KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6786KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote) 20151,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Peter Marber
Herr David Rolley
Herr Edgardo Sternberg
Herr Peter Frick
Frau Elisabeth Colleran
Fondsgesellschaft:NGAM S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:25.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:347,95 Mio. USD

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