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Basisdaten

WKN: A2ASBZ
ISIN: LU1492825564
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 0,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,68%
1 Jahr: -2,29%
3 Jahre: 9,90%
5 Jahre: 14,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2017)

9,84 €

-0,03 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016993,70€
2017999,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,40%
6 M1,21%
lfd. Jahr2,52%
1 Jahr0,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,04%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,05%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in einem breiten Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an, die entweder auf Pfund Sterling oder auf andere Währungen lauten. Weiterhin steht es dem Fonds frei, in beliebige Regionen, Marktsektoren und Branchen zu investieren. Bis zu 50% können in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(T) United States of America21,66%
(NZGB) Dominion of New Zealand3,53%
(UKT) United Kingdom of Great Britain3,31%
(EDF) Electricite De France1,99%
(T_) At&T Inc1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,85%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,08k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,13k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2017)

(T) United States of America21,66%
(NZGB) Dominion of New Zealand3,53%
(UKT) United Kingdom of Great Britain3,31%
(EDF) Electricite De France1,99%
(T_) At&T Inc1,80%
2.25% (BATSLN) BAT TOBACCO PLC 1/30 RGS1,45%
(EU) European Commission1,34%
(ACGB) Commonwealth of Australia1,33%
Annington Funding Plc1,04%
(YKBNK) Yapi Ve Kredi Bankasi As1,01%

Länderverteilung (17. 10. 2017)

Welt95,71%
Kasse4,29%

Branchenverteilung (17. 10. 2017)

Telekommunikationsdienstleister9,38%
Divers60,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,75%
Immobilien4,38%
Kasse4,29%
Banken3,73%
Versicherungen3,20%
Versorger10,21%

Assetverteilung (17. 10. 2017)

Renten89,83%
gemischt5,88%
Geldmarkt/Kasse4,29%

Währungsverteilung (17. 10. 2017)

Britisches Pfund Sterling40,53%
US-Dollar39,12%
Neuseeland-Dollar3,53%
Divers2,33%
Euro12,80%
Mexikanischer Peso1,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ian Spreadbury
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,00 Mio. EUR

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