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Basisdaten

WKN: A2AL89
ISIN: LU1431864153
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 4,84%
3 Jahre: 16,87%
5 Jahre: 8,44%

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: 3,30%
3 Jahre: 15,61%
5 Jahre: 22,66%

Aktueller Preis (04. 07. 2025)

10,22 €

-0,49 € / -4,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.119,31€
2022925,72€
2023917,57€
20241.032,00€
20251.081,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,17%
3 M11,99%
6 M2,77%
lfd. Jahr3,05%
1 Jahr4,84%
3 Jahre16,87%
5 Jahre8,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,77%
Wertentwicklung seit Auflage
7,12%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP2,60%
NVIDIA Corp2,60%
Apple Inc2,30%
AMAZON.COM INC1,50%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%11,27%10,79%k.A.
Sharpe Ratio0,220,230,02k.A.
Tracking Error6,80%6,26%5,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,401,34k.A.
Treynor Ratio1,801,850,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 07. 2025)

MICROSOFT CORP2,60%
NVIDIA Corp2,60%
Apple Inc2,30%
AMAZON.COM INC1,50%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF1,50%
ALPHABET INC1,40%
META PLATFORMS INC1,40%
iShares MSCI Japan Small Cap ETF USD Dis1,10%
Broadcom Inc1,00%
iShares Physical Gold ETC1,00%

Länderverteilung (04. 07. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 07. 2025)

Aktien74,10%
Renten23,10%
gemischt1,80%
Commodities1,00%

Währungsverteilung (04. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Pek Ng
Herr Joseph Zhang
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
127,00 Mio. EUR

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