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Basisdaten

WKN: A2AE6C
ISIN: LU1366332952
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,57%
1 Jahr: 27,81%
3 Jahre: 45,14%
5 Jahre: 85,24%

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 28,38%
3 Jahre: 39,33%
5 Jahre: 68,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

19,58 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.161,96€
20181.268,19€
20191.274,77€
20201.440,23€
20211.840,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M1,14%
6 M5,67%
lfd. Jahr13,57%
1 Jahr27,81%
3 Jahre45,14%
5 Jahre85,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,38%
Wertentwicklung seit Auflage
95,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an den Aktienmärkten der Welt notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,80%
ALPHABET INC3,00%
APPLE INC3,00%
Amazon.com2,80%
Unitedhealth Group Inc.2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,14%16,10%12,91%k.A.
Sharpe Ratio2,650,841,04k.A.
Tracking Error5,28%4,54%4,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,980,95k.A.
Treynor Ratio30,8113,9014,21k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Microsoft Corp3,80%
ALPHABET INC3,00%
APPLE INC3,00%
Amazon.com2,80%
Unitedhealth Group Inc.2,10%
Cisco Systems Inc.1,50%
Danaher Corp.1,50%
Berkshire Hathaway Inc1,40%
Charter Communications1,30%
Visa Inc1,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA61,50%
Welt8,50%
Japan6,00%
Indien3,60%
Kasse3,40%
Südkorea3,30%
Großbritannien2,80%
Frankreich2,50%
Deutschland2,40%
Schweiz2,20%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie25,10%
Konsumgüter12,50%
Finanzen12,00%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Grundstoffe7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Kasse3,40%
Versorger2,50%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Amit Lodha
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
876,00 Mio. EUR

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