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Basisdaten

WKN: A2ADZN
ISIN: LU1313547892
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,01%
1 Jahr: -3,86%
3 Jahre: 10,92%
5 Jahre: 13,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

10,42 $

0,18 $ / 1,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,05€
20171.029,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M-0,78%
6 M-5,31%
lfd. Jahr-8,22%
1 Jahr-7,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und/oder Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten in Asien, die ihren Hauptsitz in Asien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlage erfolgt unter normalen Marktbedingungen zu mindestens 20% des Vermögens in asiatischen Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), bis zu 80% in asiatischen Lokalwährungsanleihen und bis zu 50% in auf Renminbi lautenden Anleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

11.625% INDONESIA GVT 3/19 REGS8,83%
7.25% PSALM 5/27/19 REGS6,14%
8.375% PHILIPPINE GOVT 6/17/194,96%
9.875% PHILIPPINE GLB 1/15/194,62%
2.95% (BDOPM) BDO UNIBANK 03/06/23 RGS3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,81k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,90%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,99k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

11.625% INDONESIA GVT 3/19 REGS8,83%
7.25% PSALM 5/27/19 REGS6,14%
8.375% PHILIPPINE GOVT 6/17/194,96%
9.875% PHILIPPINE GLB 1/15/194,62%
2.95% (BDOPM) BDO UNIBANK 03/06/23 RGS3,39%
2.375% (LOTTES) LOTTE SHOPP 9/5/20 RGS3,18%
7.125% KOREA GOVT 4/16/192,49%
3% HARVEST OP 09/21/22 RGS2,48%
3.75% WEICHAI I HK /VAR PERP RGS2,18%
5% WESTPAC BANKING CO /VAR PERP2,10%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Asien89,25%
Kasse10,75%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Banken9,09%
Versorger8,83%
Konsumgüter zyklisch6,01%
Divers41,64%
Energie4,81%
Versicherungen3,85%
Industrie / Investitionsgüter13,33%
Kasse10,75%
Telekommunikationsdienstleister1,69%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten58,43%
gemischt31,06%
Geldmarkt/Kasse10,75%
Optionsscheine/Futures-0,24%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

US-Dollar93,96%
Chinesischer Renminbi Yuan6,02%
Australischer Dollar0,01%
Divers0,01%
Singapur-Dollar0,01%
Indonesische Rupiah-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,49%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Herr Eric Wong
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,00 Mio. USD

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