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Basisdaten

WKN: A2AD60
ISIN: LU1295632571
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,79%
1 Jahr: 6,82%
3 Jahre: 39,05%
5 Jahre: 57,98%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 0,66%
3 Jahre: 7,01%
5 Jahre: 20,30%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

165,74 $

-0,11 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.655,89€
20221.153,72€
20231.131,98€
20241.501,82€
20251.604,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,20%
3 M-0,42%
6 M5,52%
lfd. Jahr4,77%
1 Jahr3,45%
3 Jahre29,10%
5 Jahre52,52%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,35%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen und damit verbundene Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern aus aller Welt haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,10%
NASPERS LTD8,90%
HDFC BANK LTD4,30%
TBC BANK GROUP PLC4,30%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,40%13,15%14,05%k.A.
Sharpe Ratio-0,470,110,42k.A.
Tracking Error10,24%9,00%8,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,340,850,99k.A.
Treynor Ratio-11,801,675,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD10,10%
NASPERS LTD8,90%
HDFC BANK LTD4,30%
TBC BANK GROUP PLC4,30%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA4,00%
ICICI BANK LTD3,80%
KASPI/KZ JSC3,80%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS3,60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3,20%
ENDEAVOUR MINING PLC3,00%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Südafrika21,30%
Indien16,20%
Taiwan14,30%
China12,70%
Mexiko8,90%
Brasilien8,80%
Hongkong6,30%
Kanada5,20%
Indonesien4,90%
Griechenland1,40%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Finanzen48,10%
Konsumgüter24,90%
Informationstechnologie22,20%
Grundstoffe4,80%

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Aktien104,60%
gemischt-4,60%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1743KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2551KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Herr Chris Tennant
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,00 Mio. EUR

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