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Basisdaten
WKN: A1WZCE
ISIN: LU0936198034
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA
Aktueller Preis (14. 10. 2021)
237,43 €
1,71 € / 0,72%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.138,04€ |
| 2018 | 1.220,33€ |
| 2019 | 1.279,88€ |
| 2020 | 1.289,03€ |
| 2021 | 1.671,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,85% |
| 3 M | 1,64% |
| 6 M | 1,34% |
| lfd. Jahr | 15,46% |
| 1 Jahr | 29,66% |
| 3 Jahre | 36,96% |
| 5 Jahre | 66,44% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 10,97% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 137,43% |
Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in den USA haben, dort notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Horizon Therapeutics | 4,20% |
| Salesforce.com Inc. | 4,10% |
| Fiserv Inc. | 3,90% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 3,20% |
| XPO LOGISTICS INC | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,12% | 17,81% |
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,50 |
| Tracking Error | 13,10% | 10,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,27 |
| Treynor Ratio | 25,21 | 7,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)
| Horizon Therapeutics | 4,20% |
| Salesforce.com Inc. | 4,10% |
| Fiserv Inc. | 3,90% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 3,20% |
| XPO LOGISTICS INC | 3,10% |
| Microsoft Corp | 3,00% |
| Boston Scientific Corp. | 2,90% |
| Bank OZK | 2,80% |
| Oshkosh Corp | 2,80% |
| WISE PLC | 2,50% |
Länderverteilung (14. 10. 2021)
| USA | 81,20% |
| Kasse | 12,70% |
| Großbritannien | 3,40% |
| Japan | 2,30% |
| Kanada | 1,10% |
| Israel | 0,60% |
| Niederlande | -1,30% |
Branchenverteilung (14. 10. 2021)
| Informationstechnologie | 22,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,70% |
| Kasse | 12,70% |
| Finanzen | 11,30% |
| Energie | 10,20% |
| Grundstoffe | 6,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,20% |
| Konsumgüter | 0,50% |
Assetverteilung (14. 10. 2021)
| gemischt | 87,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 12,70% |
Währungsverteilung (14. 10. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3303KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1068KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 417KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,97% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA |
| Fondsmanager: | Herr Aditya Khowala |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,00 Mio. EUR |