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Basisdaten

WKN: A1WZCE
ISIN: LU0936198034
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,46%
1 Jahr: 29,66%
3 Jahre: 36,96%
5 Jahre: 66,44%

lfd. Jahr: 17,00%
1 Jahr: 19,01%
3 Jahre: 39,14%
5 Jahre: 61,26%

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

237,43 €

1,71 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.138,04€
20181.220,33€
20191.279,88€
20201.289,03€
20211.671,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,85%
3 M1,64%
6 M1,34%
lfd. Jahr15,46%
1 Jahr29,66%
3 Jahre36,96%
5 Jahre66,44%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
10,97%
Wertentwicklung seit Auflage
137,43%

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in den USA haben, dort notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Horizon Therapeutics4,20%
Salesforce.com Inc.4,10%
Fiserv Inc.3,90%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO3,20%
XPO LOGISTICS INC3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,12%17,81%14,54%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio1,970,500,69k.A.
Tracking Error13,10%10,44%9,31%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,271,13k.A.
Treynor Ratio25,217,068,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Horizon Therapeutics4,20%
Salesforce.com Inc.4,10%
Fiserv Inc.3,90%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO3,20%
XPO LOGISTICS INC3,10%
Microsoft Corp3,00%
Boston Scientific Corp.2,90%
Bank OZK2,80%
Oshkosh Corp2,80%
WISE PLC2,50%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

USA81,20%
Kasse12,70%
Großbritannien3,40%
Japan2,30%
Kanada1,10%
Israel0,60%
Niederlande-1,30%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Informationstechnologie22,30%
Industrie / Investitionsgüter17,90%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Kasse12,70%
Finanzen11,30%
Energie10,20%
Grundstoffe6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Konsumgüter0,50%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

gemischt87,30%
Geldmarkt/Kasse12,70%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Aditya Khowala
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. EUR

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