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Basisdaten

WKN: A1WZCE
ISIN: LU0936198034
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,32%
1 Jahr: 29,53%
3 Jahre: 30,63%
5 Jahre: 59,55%

lfd. Jahr: 13,97%
1 Jahr: 19,53%
3 Jahre: 31,53%
5 Jahre: 57,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

233,03 €

-0,65 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.062,10€
20181.221,43€
20191.240,46€
20201.227,16€
20211.589,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M-2,98%
6 M12,50%
lfd. Jahr13,32%
1 Jahr29,53%
3 Jahre30,63%
5 Jahre59,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,99%
Wertentwicklung seit Auflage
133,03%

Der Fonds strebt die Erzielung von Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Geschäftssitz in den USA haben, dort notiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC6,90%
Horizon Therapeutics3,90%
Fiserv Inc.3,60%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO3,50%
XPO LOGISTICS INC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,88%17,81%14,54%k.A.
Sharpe Ratio2,120,570,72k.A.
Tracking Error14,30%10,98%9,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,341,16k.A.
Treynor Ratio30,617,529,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

ALPHABET INC6,90%
Horizon Therapeutics3,90%
Fiserv Inc.3,60%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO3,50%
XPO LOGISTICS INC3,50%
AMERICAN EXPRESS CO3,20%
Oshkosh Corp3,00%
Boston Scientific Corp.2,80%
Fidelity National Information Services Inc2,80%
MICRON TECHNOLOGY INC2,70%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA90,00%
Kasse5,20%
Japan2,40%
Großbritannien1,70%
Israel1,00%
Kanada0,90%
Niederlande-1,20%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Industrie / Investitionsgüter20,20%
Informationstechnologie19,80%
Finanzen16,70%
Gesundheit / Healthcare10,40%
Energie9,90%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Grundstoffe5,50%
Kasse5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

gemischt94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Herr Aditya Khowala
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,00 Mio. EUR

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