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Basisdaten

WKN: A1W4L6
ISIN: LU0966156712
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,57%
1 Jahr: 17,96%
3 Jahre: 72,59%
5 Jahre: 97,60%

lfd. Jahr: -1,88%
1 Jahr: -1,96%
3 Jahre: 15,01%
5 Jahre: 22,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2022)

297,25 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.210,66€
20191.145,61€
2020982,98€
20211.676,21€
20221.977,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,26%
3 M-0,52%
6 M0,54%
lfd. Jahr16,57%
1 Jahr17,96%
3 Jahre72,59%
5 Jahre97,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,87%
Wertentwicklung seit Auflage
197,25%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens 70% in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ericsson4,90%
GOLAR LNG LTD4,50%
MAKEMYTRIP LIMITED4,50%
Rolls-Royce Holdings Plc4,20%
General Electric Co.4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,33%25,77%22,42%k.A.
Sharpe Ratio1,490,940,76k.A.
Tracking Error16,07%18,64%16,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,222,322,26k.A.
Treynor Ratio21,2510,497,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2022)

Ericsson4,90%
GOLAR LNG LTD4,50%
MAKEMYTRIP LIMITED4,50%
Rolls-Royce Holdings Plc4,20%
General Electric Co.4,00%
Rexel S.A.3,90%
Serco Group3,90%
Worldline3,90%
COTY INC3,80%
BUNGE LIMITED3,60%

Länderverteilung (28. 09. 2022)

Großbritannien23,10%
China16,60%
Frankreich13,90%
Welt8,80%
Brasilien7,20%
Kanada6,10%
Schweiz6,00%
USA6,00%
Hongkong4,70%
Indien4,50%

Branchenverteilung (28. 09. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,50%
Informationstechnologie18,30%
Konsumgüter15,60%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Energie12,90%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Grundstoffe6,90%
Telekommunikationsdienstleister3,70%

Assetverteilung (28. 09. 2022)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3259KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3167KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1679KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Dimitry Solomakhin
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,00 Mio. EUR

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