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Basisdaten
WKN: A1J0HV
ISIN: LU0800346016
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
194,60 €
0,29 € / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.068,62€ |
| 2017 | 1.256,82€ |
| 2018 | 1.178,32€ |
| 2019 | 1.264,91€ |
| 2020 | 1.509,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,96% |
| 3 M | 15,35% |
| 6 M | 45,66% |
| lfd. Jahr | 10,78% |
| 1 Jahr | 19,17% |
| 3 Jahre | 20,08% |
| 5 Jahre | 48,01% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 8,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 94,60% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Der Fonds investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Verfahren entwickeln, anbieten oder verwenden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Lasertec Corp. | 3,40% |
| E. Sun Financial Holding Co. Ltd. | 2,80% |
| AK Medical Holdings Ltd. | 2,60% |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 2,60% |
| Mercadolibre Inc. | 2,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,63% | 18,84% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,35 |
| Tracking Error | 9,31% | 7,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 17,52 | 6,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Lasertec Corp. | 3,40% |
| E. Sun Financial Holding Co. Ltd. | 2,80% |
| AK Medical Holdings Ltd. | 2,60% |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | 2,60% |
| Mercadolibre Inc. | 2,50% |
| NAVER Corporation | 2,30% |
| Accton Technology Corporation | 2,20% |
| Hartalega Holdings Berhad | 2,20% |
| Pharmaron Beijing Company Ltd. | 2,10% |
| Giant Manufacture Co. Ltd. | 2,00% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Cayman Islands | 27,10% |
| Südkorea | 13,90% |
| Japan | 13,80% |
| Taiwan | 13,10% |
| Welt | 10,50% |
| China | 9,00% |
| Brasilien | 5,40% |
| Indien | 4,10% |
| Malaysia | 2,20% |
| Kasse | 0,90% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Technologie | 19,10% |
| Divers | 18,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 17,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,60% |
| Energie | 9,30% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 9,10% |
| Finanzen | 6,80% |
| Pharmazeutik | 6,60% |
| Kasse | 0,90% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 99,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,90% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6537KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 905KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7662KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 10642KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,46% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Felix Schnella Herr Alexander Mozer Herr Alexander Funk ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.09.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 112,16 Mio. EUR |