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Basisdaten

WKN: A1J0HV
ISIN: LU0800346016
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,78%
1 Jahr: 19,17%
3 Jahre: 20,08%
5 Jahre: 48,01%

lfd. Jahr: -7,25%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 29,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

194,60 €

0,29 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.068,62€
20171.256,82€
20181.178,32€
20191.264,91€
20201.509,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M15,35%
6 M45,66%
lfd. Jahr10,78%
1 Jahr19,17%
3 Jahre20,08%
5 Jahre48,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,67%
Wertentwicklung seit Auflage
94,60%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Der Fonds investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Verfahren entwickeln, anbieten oder verwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lasertec Corp.3,40%
E. Sun Financial Holding Co. Ltd.2,80%
AK Medical Holdings Ltd.2,60%
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.2,60%
Mercadolibre Inc.2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,63%18,84%16,88%k.A.
Sharpe Ratio0,680,350,44k.A.
Tracking Error9,31%7,94%6,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,04k.A.
Treynor Ratio17,526,437,07k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Lasertec Corp.3,40%
E. Sun Financial Holding Co. Ltd.2,80%
AK Medical Holdings Ltd.2,60%
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.2,60%
Mercadolibre Inc.2,50%
NAVER Corporation2,30%
Accton Technology Corporation2,20%
Hartalega Holdings Berhad2,20%
Pharmaron Beijing Company Ltd.2,10%
Giant Manufacture Co. Ltd.2,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Cayman Islands27,10%
Südkorea13,90%
Japan13,80%
Taiwan13,10%
Welt10,50%
China9,00%
Brasilien5,40%
Indien4,10%
Malaysia2,20%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Technologie19,10%
Divers18,60%
Telekommunikationsdienstleister17,00%
Gesundheit / Healthcare12,60%
Energie9,30%
Medizintechnik / -ausrüstung9,10%
Finanzen6,80%
Pharmazeutik6,60%
Kasse0,90%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 905KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7662KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Felix Schnella
Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,16 Mio. EUR

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