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Basisdaten

WKN: A1J0HV
ISIN: LU0800346016
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,82%
1 Jahr: -18,86%
3 Jahre: 41,92%
5 Jahre: 47,03%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

226,65 €

0,31 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.038,79€
20191.035,94€
20201.184,49€
20211.811,95€
20221.470,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,64%
3 M-16,29%
6 M-18,95%
lfd. Jahr-19,82%
1 Jahr-18,86%
3 Jahre41,92%
5 Jahre47,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,70%
Wertentwicklung seit Auflage
126,65%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Der Fonds investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Verfahren entwickeln, anbieten oder verwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E Ink Holdings Inc.3,79%
Woolworths Holdings Ltd.1,77%
Enphase Energy Inc.1,70%
Cielo S.A.1,64%
Equatorial Energia S.A.1,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,36%19,48%17,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,440,920,57k.A.
Tracking Error13,49%10,42%9,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,041,04k.A.
Treynor Ratio-7,9917,319,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

E Ink Holdings Inc.3,79%
Woolworths Holdings Ltd.1,77%
Enphase Energy Inc.1,70%
Cielo S.A.1,64%
Equatorial Energia S.A.1,62%
L&F Co. Ltd.1,58%
Tokyo Electron Ltd.1,48%
MTN Group Ltd.1,47%
International Container Terminal Services1,45%
Unimicron Technology Corporation1,40%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Kasse19,64%
Emerging Markets13,92%
Südafrika9,79%
Brasilien9,38%
Japan8,27%
USA8,08%
Indien7,94%
Taiwan7,60%
Südkorea7,15%
Thailand6,10%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Kasse19,64%
Energie13,29%
Technologie12,82%
Divers10,50%
Telekommunikationsdienstleister10,16%
Finanzen9,99%
Konsumgüter7,42%
Gesundheit / Healthcare7,41%
Transport5,00%
Grundstoffe3,77%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien80,36%
Geldmarkt/Kasse19,64%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 909KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6365KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
319,37 Mio. EUR

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