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Basisdaten
WKN: A1J0HV
ISIN: LU0800346016
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (04. 03. 2026)
268,38 €
-4,02 € / -1,50%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.021,22€ |
| 2023 | 856,54€ |
| 2024 | 1.064,03€ |
| 2025 | 897,95€ |
| 2026 | 1.062,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,10% |
| 3 M | 9,29% |
| 6 M | 12,48% |
| lfd. Jahr | 8,83% |
| 1 Jahr | 18,35% |
| 3 Jahre | 24,07% |
| 5 Jahre | 7,46% |
| 10 Jahre | 114,43% |
| Entwicklung p.a. | 7,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 168,38% |
Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK Hynix Inc. | 3,36% |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,30% |
| Falabella S.A. | 3,26% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3,19% |
| Kokusai Electric Corporation | 2,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,54% | 14,85% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,28 |
| Tracking Error | 8,30% | 8,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 9,80 | 3,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2026)
| SK Hynix Inc. | 3,36% |
| Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 3,30% |
| Falabella S.A. | 3,26% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3,19% |
| Kokusai Electric Corporation | 2,93% |
| KPI Green Energy Ltd. | 2,87% |
| Zoomlion Heavy Industry Science & | 2,83% |
| Bizlink Holding Inc. | 2,80% |
| Absa Group Ltd. | 2,47% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 2,42% |
Länderverteilung (04. 03. 2026)
| Emerging Markets | 22,84% |
| China | 20,69% |
| Taiwan | 14,35% |
| Japan | 13,63% |
| Brasilien | 10,52% |
| Indien | 7,77% |
| Südkorea | 5,70% |
| USA | 4,25% |
| Kasse | 0,25% |
Branchenverteilung (04. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 21,90% |
| Halbleiter | 19,50% |
| Divers | 15,65% |
| Hardware | 10,60% |
| Versorger | 6,70% |
| Banken | 6,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,30% |
| Grundstoffe | 4,20% |
| Pharmazeutik | 3,80% |
| Finanzdienstleistungen | 2,90% |
Assetverteilung (04. 03. 2026)
| Aktien | 99,75% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,25% |
Währungsverteilung (04. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2934KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14706KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5256KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.09.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 182,04 Mio. EUR |