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Basisdaten

WKN: A1J0HV
ISIN: LU0800346016
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,46%
1 Jahr: 24,23%
3 Jahre: 3,96%
5 Jahre: 70,74%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

259,62 €

0,47 € / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020920,56€
20211.654,18€
20221.778,71€
20231.405,13€
20241.745,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,64%
3 M12,00%
6 M20,92%
lfd. Jahr11,46%
1 Jahr24,23%
3 Jahre3,96%
5 Jahre70,74%
10 Jahre128,42%
Entwicklung p.a.
8,63%
Wertentwicklung seit Auflage
159,62%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird in Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern und Fokus auf die dortige Binnenwirtschaft, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben und Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. ADR2,88%
Alchip Technologies Ltd.2,82%
Nu Holdings Ltd.2,73%
Narayana Hrudayalaya Ltd.2,71%
SCREEN Holdings Co. Ltd.2,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,15%16,04%18,42%16,49%
Sharpe Ratio1,050,060,620,51
Tracking Error10,11%12,33%10,95%8,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,450,840,970,99
Treynor Ratio13,141,1611,758,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. ADR2,88%
Alchip Technologies Ltd.2,82%
Nu Holdings Ltd.2,73%
Narayana Hrudayalaya Ltd.2,71%
SCREEN Holdings Co. Ltd.2,68%
Marcopolo S.A. -VZ-2,15%
Pandora A/S2,06%
TAL EDUCATION GROUP ADR2,03%
Cury Construtora e Incorporadora S.A.1,97%
KPI Green Energy Ltd.1,94%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Indien19,20%
Taiwan16,31%
Japan15,42%
Brasilien13,99%
China13,14%
Emerging Markets7,35%
USA5,82%
Südkorea3,54%
Philippinen3,48%
Dänemark2,06%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers22,21%
Technologie19,18%
Telekommunikationsdienstleister16,49%
Energie11,73%
Finanzdienstleistungen10,02%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,69%
Transport5,47%
Immobilien5,21%
Gesundheit / Healthcare3,31%
Kasse-0,31%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien100,31%
Geldmarkt/Kasse-0,31%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 422KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15647KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Herr Nedim Kaplan
Herr Michael Molter
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
299,94 Mio. EUR

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