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Basisdaten

WKN: A0NBKM
ISIN: LU0332822492
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -7,75%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 9,02%

lfd. Jahr: 13,60%
1 Jahr: 8,13%
3 Jahre: 31,16%
5 Jahre: 54,01%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

184,25 €

0,21 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.073,96€
20201.065,32€
20211.477,64€
20221.181,64€
20231.090,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,25%
3 M-0,01%
6 M-1,23%
lfd. Jahr0,96%
1 Jahr-7,75%
3 Jahre2,33%
5 Jahre9,02%
10 Jahre59,81%
Entwicklung p.a.
3,99%
Wertentwicklung seit Auflage
84,25%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserqualität, und Effizienz der Wassernutzung anbieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Adobe Inc.2,15%
A.O. Smith Corporation2,10%
Xylem Inc.2,04%
Ferguson Holdings Ltd.1,87%
Kingspan Group Plc.1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,72%15,03%16,73%14,53%
Sharpe Ratio-0,700,140,160,34
Tracking Error7,55%6,51%6,30%6,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,850,880,92
Treynor Ratio-12,632,492,975,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Adobe Inc.2,15%
A.O. Smith Corporation2,10%
Xylem Inc.2,04%
Ferguson Holdings Ltd.1,87%
Kingspan Group Plc.1,87%
Roper Technologies Inc.1,86%
E Ink Holdings Inc.1,76%
VA Tech Wabag Ltd.1,74%
Organo Corporation1,71%
Kurita Water Industries Ltd.1,68%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

USA32,74%
Welt17,62%
Japan12,63%
Brasilien8,47%
Deutschland6,82%
Indien6,28%
Großbritannien5,00%
Taiwan4,34%
Schweiz3,12%
China2,04%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien99,06%
Geldmarkt/Kasse0,94%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15647KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Herr Nedim Kaplan
Herr Michael Molter
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
62,45 Mio. EUR

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