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Basisdaten

WKN: A0NBKM
ISIN: LU0332822492
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 14,10%
3 Jahre: -10,61%
5 Jahre: 18,43%

lfd. Jahr: 9,27%
1 Jahr: 14,73%
3 Jahre: 17,00%
5 Jahre: 68,44%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

212,80 €

-0,42 € / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,92€
20211.324,23€
20221.050,45€
20231.037,43€
20241.183,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M3,29%
6 M11,27%
lfd. Jahr9,58%
1 Jahr14,10%
3 Jahre-10,61%
5 Jahre18,43%
10 Jahre60,34%
Entwicklung p.a.
4,69%
Wertentwicklung seit Auflage
112,80%

Anlageziel ist die Erreichung von Umweltzielen mit dem Themenschwerpunkt Wasser. Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem Inc.3,08%
VA Tech Wabag Ltd.3,04%
Halma Plc.2,92%
Advanced Drainage Systems Inc.2,74%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR2,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,57%16,20%16,22%15,08%
Sharpe Ratio0,68-0,310,230,32
Tracking Error4,05%6,27%6,24%6,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,890,890,93
Treynor Ratio10,21-5,684,235,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Xylem Inc.3,08%
VA Tech Wabag Ltd.3,04%
Halma Plc.2,92%
Advanced Drainage Systems Inc.2,74%
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo ADR2,67%
Waste Management Inc.2,55%
Itron Inc.2,36%
Geberit AG2,29%
Clean Harbors Inc.2,26%
Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.2,24%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

USA34,83%
Welt23,15%
Japan9,00%
Indien8,32%
Großbritannien5,40%
Taiwan3,87%
Brasilien3,71%
Dänemark3,61%
Deutschland3,39%
Frankreich2,92%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 440KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15605KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Herr Nedim Kaplan
Herr Michael Molter
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,06 Mio. EUR

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