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Basisdaten
WKN: A0NBKM
ISIN: LU0332822492
Aktienfonds Industrie, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
180,21 €
-0,11 € / -0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 983,29€ |
| 2017 | 1.101,41€ |
| 2018 | 1.190,19€ |
| 2019 | 1.285,39€ |
| 2020 | 1.272,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | 4,09% |
| 6 M | 23,02% |
| lfd. Jahr | -4,92% |
| 1 Jahr | -1,20% |
| 3 Jahre | 15,53% |
| 5 Jahre | 24,93% |
| 10 Jahre | 93,30% |
| Entwicklung p.a. | 4,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 80,21% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserqualität, und Effizienz der Wassernutzung anbieten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Daqo New Energy Corporation ADR | 2,90% |
| Vestas Wind Systems AS | 2,80% |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 2,60% |
| Be Semiconductor Industries Nv | 2,50% |
| Homeserve Plc. | 2,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,23% | 16,75% |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,41 |
| Tracking Error | 5,88% | 5,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 0,14 | 7,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Daqo New Energy Corporation ADR | 2,90% |
| Vestas Wind Systems AS | 2,80% |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | 2,60% |
| Be Semiconductor Industries Nv | 2,50% |
| Homeserve Plc. | 2,30% |
| Advanced Drainage Systems Inc. | 2,20% |
| Roper Technologies Inc. | 2,20% |
| American Water Works Co. Inc. | 2,10% |
| Republic Services Inc. | 2,10% |
| Northland Power Inc. | 1,90% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 34,60% |
| Welt | 19,60% |
| Japan | 9,20% |
| Italien | 7,60% |
| Cayman Islands | 6,60% |
| Kanada | 4,90% |
| Taiwan | 4,40% |
| Großbritannien | 3,70% |
| Dänemark | 3,50% |
| Spanien | 3,20% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Energie | 100,00% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6537KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1802KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7662KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 10642KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,76% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Industrie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Felix Schnella Herr Alexander Mozer Herr Alexander Funk ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.01.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 33,01 Mio. EUR |