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Basisdaten

WKN: A0NBKM
ISIN: LU0332822492
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,49%
1 Jahr: -23,33%
3 Jahre: 3,15%
5 Jahre: 22,53%

lfd. Jahr: -20,87%
1 Jahr: -12,31%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 51,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

186,08 €

0,11 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.082,51€
20191.192,37€
20201.166,72€
20211.604,17€
20221.229,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,78%
3 M-12,84%
6 M-22,53%
lfd. Jahr-24,49%
1 Jahr-23,33%
3 Jahre3,15%
5 Jahre22,53%
10 Jahre80,42%
Entwicklung p.a.
4,39%
Wertentwicklung seit Auflage
86,08%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasserqualität, und Effizienz der Wassernutzung anbieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Encavis AG2,68%
UNITED NATURAL FOODS INC.2,44%
American Water Works Co. Inc.2,33%
CSX Corporation2,24%
Clean Harbors Inc.2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,00%16,24%15,74%14,12%
Sharpe Ratio-0,860,370,350,52
Tracking Error6,15%6,31%5,69%5,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,910,940,98
Treynor Ratio-13,966,585,877,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Encavis AG2,68%
UNITED NATURAL FOODS INC.2,44%
American Water Works Co. Inc.2,33%
CSX Corporation2,24%
Clean Harbors Inc.2,20%
Aixtron SE2,15%
Advanced Drainage Systems Inc.2,12%
Pure Storage Inc.1,95%
Waste Connections Inc.1,84%
Wienerberger AG1,79%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA31,13%
Welt19,86%
Kasse14,18%
Deutschland8,96%
Japan6,67%
Großbritannien5,40%
Österreich3,41%
Niederlande2,67%
Schweiz2,63%
Italien2,60%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers100,00%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien85,82%
Geldmarkt/Kasse14,18%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1804KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6365KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,70 Mio. EUR

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