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Basisdaten

WKN: A1C7C2
ISIN: LU0551476806
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,64%
1 Jahr: 25,88%
3 Jahre: 40,55%
5 Jahre: 74,43%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

117,75 €

-0,28 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.135,64€
20181.243,06€
20191.301,05€
20201.405,31€
20211.769,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,87%
3 M5,14%
6 M7,35%
lfd. Jahr12,64%
1 Jahr25,88%
3 Jahre40,55%
5 Jahre74,43%
10 Jahre182,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Evergreen Marine Corporation Ltd.2,36%
Samsung SDI Co. Ltd.1,94%
Waste Management Inc.1,92%
Eurofins Scientific S.E.1,82%
A.P.Moeller-Maersk A/S1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,05%14,05%12,00%12,26%
Sharpe Ratio3,240,931,070,91
Tracking Error8,87%6,91%5,73%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,800,830,92
Treynor Ratiok.A.16,3815,3712,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Evergreen Marine Corporation Ltd.2,36%
Samsung SDI Co. Ltd.1,94%
Waste Management Inc.1,92%
Eurofins Scientific S.E.1,82%
A.P.Moeller-Maersk A/S1,71%
Kingspan Group Plc.1,63%
Align Technology Inc.1,56%
BT Group Plc.1,56%
Infosys Ltd. ADR1,52%
Xylem Inc.1,45%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

USA25,77%
Welt21,22%
Großbritannien8,81%
Japan8,03%
Deutschland7,39%
Kasse6,00%
Schweden5,99%
Dänemark4,92%
Indien4,20%
Taiwan3,85%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Energie15,68%
Telekommunikationsdienstleister15,11%
Divers12,71%
Gesundheit / Healthcare12,62%
Transport12,60%
Bau- / Ingenieurswesen8,14%
Pharmazeutik6,24%
Kasse6,00%
Handel4,87%
Alternative Energien3,09%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6506KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1243KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3121KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.140,00 Mio. EUR

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