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Basisdaten
WKN: A0Q8NL
ISIN: LU0380798750
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (17. 08. 2026)
178,26 €
-0,06 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 815,51€ |
| 2023 | 689,93€ |
| 2024 | 784,39€ |
| 2025 | 804,81€ |
| 2026 | 919,12€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,97% |
| 3 M | 2,22% |
| 6 M | 6,20% |
| lfd. Jahr | 12,18% |
| 1 Jahr | 14,20% |
| 3 Jahre | 31,35% |
| 5 Jahre | -9,37% |
| 10 Jahre | 52,02% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien mindestens 80% nachhaltige Investitionen zu tätigen, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SCOUT24 SE | 1,35% |
| Advantest Corporation | 1,31% |
| SailPoint Inc. | 1,31% |
| Tyler Technologies Inc. | 1,31% |
| iRhythm Holdings Inc. | 1,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,72% | 13,13% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,21 |
| Tracking Error | 8,40% | 7,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,57 | 1,63 |
| Treynor Ratio | 3,12 | 1,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2026)
| SCOUT24 SE | 1,35% |
| Advantest Corporation | 1,31% |
| SailPoint Inc. | 1,31% |
| Tyler Technologies Inc. | 1,31% |
| iRhythm Holdings Inc. | 1,29% |
| OBIC Co. Ltd. | 1,29% |
| Datadog Inc | 1,28% |
| Terumo Corporation | 1,28% |
| ASAHI INTECC CO. LTD. | 1,26% |
| Phreesia Inc. | 1,26% |
Länderverteilung (17. 08. 2026)
| USA | 24,89% |
| Welt | 19,56% |
| Taiwan | 15,66% |
| Japan | 13,13% |
| Kasse | 7,08% |
| Irland | 6,59% |
| Deutschland | 5,41% |
| Luxemburg | 4,78% |
| Dänemark | 2,90% |
Branchenverteilung (17. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 08. 2026)
| Aktien | 74,61% |
| Renten | 9,25% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,08% |
| Commodities | 6,21% |
| Investmentfonds | 2,84% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (17. 08. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2913KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 216KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2780KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5256KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | 0,60% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Michael Gram-Madsen |
| Fondsgesellschaft: | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.08.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 152,61 Mio. EUR |