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Basisdaten
WKN: A0Q8NL
ISIN: LU0380798750
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
165,85 €
-1,37 € / -0,82%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,67€ |
| 2023 | 764,08€ |
| 2024 | 806,21€ |
| 2025 | 852,99€ |
| 2026 | 878,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,26% |
| 3 M | 2,28% |
| 6 M | 7,26% |
| lfd. Jahr | 4,37% |
| 1 Jahr | 3,02% |
| 3 Jahre | 15,01% |
| 5 Jahre | -11,18% |
| 10 Jahre | 46,08% |
| Entwicklung p.a. | 3,14% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 70,99% |
Anlageziel ist eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugenden definierten, nachhaltigen Strategie. Der flexible Mischfonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen sowie in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALK-Abelló AS | 3,91% |
| Nordex SE | 3,37% |
| Storebrand Asa | 3,27% |
| Nextpower Inc. | 3,06% |
| Banco Comercial Portugus S.A. | 2,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,81% | 10,84% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,16 |
| Tracking Error | 5,13% | 6,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,56 | 1,62 |
| Treynor Ratio | 0,47 | 1,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| ALK-Abelló AS | 3,91% |
| Nordex SE | 3,37% |
| Storebrand Asa | 3,27% |
| Nextpower Inc. | 3,06% |
| Banco Comercial Portugus S.A. | 2,92% |
| Falabella S.A. | 2,45% |
| Laureate Education Inc. | 2,32% |
| Kion Group AG | 2,29% |
| Halma Plc. | 2,27% |
| Guardant Health Inc. | 2,24% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 32,42% |
| USA | 27,43% |
| Deutschland | 10,03% |
| Großbritannien | 8,75% |
| Dänemark | 7,53% |
| Japan | 4,93% |
| Italien | 4,48% |
| Taiwan | 4,17% |
| Kasse | 0,26% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 92,94% |
| Renten | 4,32% |
| Investmentfonds | 2,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,26% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 99,74% |
| Kasse | 0,26% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2934KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 188KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14706KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5256KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 155,64 Mio. EUR |