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Basisdaten

WKN: A0Q8NL
ISIN: LU0380798750
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,91%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: 22,51%
5 Jahre: 31,53%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -0,56%
3 Jahre: 3,07%
5 Jahre: 10,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

154,17 €

0,53 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,02€
20171.067,86€
20181.224,74€
20191.286,51€
20201.301,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M-0,36%
6 M1,47%
lfd. Jahr-0,91%
1 Jahr1,68%
3 Jahre22,51%
5 Jahre31,53%
10 Jahre47,37%
Entwicklung p.a.
3,96%
Wertentwicklung seit Auflage
58,95%

Anlageziel ist eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugenden definierten, nachhaltigen Strategie. Der flexible Mischfonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen sowie in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dialog Semiconductor Plc.1,60%
Lasertec Corp.1,60%
Advanced Micro Devices Inc.1,50%
Ambu A/S1,50%
HelloFresh SE1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,44%11,81%10,19%9,73%
Sharpe Ratio0,270,690,600,43
Tracking Error5,65%5,84%5,24%4,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,051,021,13
Treynor Ratio4,217,755,963,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Dialog Semiconductor Plc.1,60%
Lasertec Corp.1,60%
Advanced Micro Devices Inc.1,50%
Ambu A/S1,50%
HelloFresh SE1,50%
IPG Photonics Corporation1,50%
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson1,50%
Unite Group Plc.1,50%
Northland Power Inc.1,40%
Vestas Wind Systems AS1,40%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien79,90%
Renten15,30%
Geldmarkt/Kasse2,80%
Investmentfonds2,00%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 964KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7662KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6735KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,84 Mio. EUR

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