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Basisdaten

WKN: A0Q8NL
ISIN: LU0380798750
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,50%
1 Jahr: -25,06%
3 Jahre: -2,48%
5 Jahre: 14,09%

lfd. Jahr: -11,45%
1 Jahr: -8,83%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 6,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

144,83 €

-0,23 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.086,35€
20191.157,51€
20201.211,44€
20211.506,27€
20221.128,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,21%
3 M-12,50%
6 M-24,50%
lfd. Jahr-24,50%
1 Jahr-25,06%
3 Jahre-2,48%
5 Jahre14,09%
10 Jahre51,81%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
49,32%

Anlageziel ist eine Kapitalanlage mit einer Vision für Kinder und Enkelkinder anzubieten: einen global alternativen Kapitalismus, der das Menschsein im Auge behält und darin einen Mehrwert sieht. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugenden definierten, nachhaltigen Strategie. Der flexible Mischfonds investiert in Aktien, fest und variabel verzinsliche Staats- oder Unternehmensanleihen sowie in Aktien-, Renten- Geldmarkt- oder sonstige Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELUS Corporation2,15%
Encavis AG1,86%
Wolters Kluwer NV1,85%
Aurubis AG1,72%
CSX Corporation1,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,44%12,49%12,13%10,08%
Sharpe Ratio-1,150,250,360,52
Tracking Error9,07%7,18%6,83%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,061,071,201,16
Treynor Ratio-8,062,903,634,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

TELUS Corporation2,15%
Encavis AG1,86%
Wolters Kluwer NV1,85%
Aurubis AG1,72%
CSX Corporation1,62%
ProLogis Inc.1,62%
Storebrand Asa1,60%
Co. Ltd. ADR1,42%
Gjensidige Forsikring ASA1,35%
Verbund AG1,32%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

USA26,20%
Welt20,45%
Kasse12,16%
Deutschland9,04%
Großbritannien6,41%
Japan6,15%
Niederlande5,02%
Kanada4,46%
Norwegen4,06%
Frankreich3,15%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Aktien83,65%
Geldmarkt/Kasse12,16%
Renten3,02%
Investmentfonds1,17%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Divers87,84%
Kasse12,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 968KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6365KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4939KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
325,75 Mio. EUR

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