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Basisdaten
WKN: 974968
ISIN: LU0061928585
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
243,68 €
-1,06 € / -0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 791,97€ |
| 2023 | 725,60€ |
| 2024 | 827,64€ |
| 2025 | 796,42€ |
| 2026 | 911,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,98% |
| 3 M | -1,21% |
| 6 M | 10,27% |
| lfd. Jahr | 12,00% |
| 1 Jahr | 14,40% |
| 3 Jahre | 25,56% |
| 5 Jahre | -9,33% |
| 10 Jahre | 63,25% |
| Entwicklung p.a. | 5,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 376,59% |
Der Fonds verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vestas Wind Systems A/S | 3,74% |
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,60% |
| Assurant Inc. | 2,94% |
| Mastercard Inc. | 2,74% |
| DEXCOM INC. | 2,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,73% | 16,80% |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,34 |
| Tracking Error | 10,16% | 7,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,62 | 1,37 |
| Treynor Ratio | 9,12 | 4,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Vestas Wind Systems A/S | 3,74% |
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,60% |
| Assurant Inc. | 2,94% |
| Mastercard Inc. | 2,74% |
| DEXCOM INC. | 2,46% |
| Welltower Inc. | 2,45% |
| Tokyo Electron Ltd. | 2,34% |
| Storebrand Asa | 2,12% |
| Millicom International Cellular S.A. | 2,03% |
| Waste Management Inc. | 2,02% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| USA | 34,77% |
| Welt | 23,77% |
| Japan | 8,75% |
| Taiwan | 8,17% |
| Niederlande | 7,35% |
| Dänemark | 6,31% |
| Südkorea | 5,45% |
| Deutschland | 3,94% |
| Kasse | 1,49% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 17,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,00% |
| Halbleiter | 15,60% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 9,20% |
| Versicherungen | 7,60% |
| Banken | 6,70% |
| Finanzdienstleistungen | 6,30% |
| Software / -dienstleistungen | 6,20% |
| Hardware | 5,70% |
| Immobilien | 4,30% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Aktien | 98,51% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,49% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| US-Dollar | 44,43% |
| Euro | 17,60% |
| Japanischer Yen | 8,75% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 6,59% |
| Dänische Krone | 6,31% |
| Divers | 6,13% |
| Südkoreanischer Won | 5,46% |
| Schweizer Franken | 3,24% |
| Kasse | 1,49% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2913KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 312KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2780KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1474KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | 0,35% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nedim Kaplan |
| Fondsgesellschaft: | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.05.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.590,00 Mio. EUR |