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Basisdaten
WKN: 974968
ISIN: LU0061928585
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 10. 2020)
206,72 €
-1,71 € / -0,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.015,69€ |
| 2017 | 1.183,58€ |
| 2018 | 1.171,01€ |
| 2019 | 1.313,85€ |
| 2020 | 1.468,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,04% |
| 3 M | 1,09% |
| 6 M | 8,55% |
| lfd. Jahr | 4,48% |
| 1 Jahr | 9,48% |
| 3 Jahre | 20,72% |
| 5 Jahre | 42,70% |
| 10 Jahre | 147,72% |
| Entwicklung p.a. | 5,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 304,30% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| The Home Depot Inc. | 2,10% |
| Dte. Post AG | 1,80% |
| Eurofi ns Scientifi c S.E. | 1,80% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,70% |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,54% | 13,82% |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,59 |
| Tracking Error | 6,98% | 5,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 15,87 | 9,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 10. 2020)
| The Home Depot Inc. | 2,10% |
| Dte. Post AG | 1,80% |
| Eurofi ns Scientifi c S.E. | 1,80% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,70% |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 1,70% |
| Amplifon S.P.A. | 1,60% |
| SAP SE | 1,60% |
| Kingspan Group Plc. | 1,50% |
| Ocado Group Plc. | 1,50% |
| Wolters Kluwer NV | 1,50% |
Länderverteilung (29. 10. 2020)
| USA | 27,60% |
| Welt | 19,80% |
| Deutschland | 9,90% |
| Japan | 7,90% |
| Schweden | 7,60% |
| Kasse | 6,80% |
| Dänemark | 6,70% |
| Großbritannien | 6,00% |
| Südkorea | 3,90% |
| Schweiz | 3,80% |
Branchenverteilung (29. 10. 2020)
| Telekommunikationsdienstleister | 16,00% |
| Medizintechnik / -ausrüstung | 15,70% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 11,20% |
| Energie | 10,80% |
| Transport | 8,10% |
| Versorger | 7,90% |
| Pharmazeutik | 7,90% |
| Divers | 7,50% |
| Kasse | 6,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,60% |
Assetverteilung (29. 10. 2020)
| Aktien | 93,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,80% |
Währungsverteilung (29. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6537KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1340KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7662KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 10642KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,31% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Felix Schnella Herr Alexander Mozer Herr Alexander Funk ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsgesellschaft: | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.05.1996 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.465,33 Mio. EUR |