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Basisdaten

WKN: 974968
ISIN: LU0061928585
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,69%
1 Jahr: -3,05%
3 Jahre: 7,36%
5 Jahre: 19,21%

lfd. Jahr: -15,37%
1 Jahr: -8,13%
3 Jahre: 0,48%
5 Jahre: 6,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 04. 2020)

176,70 €

3,98 € / 2,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016912,25€
20171.102,11€
20181.129,81€
20191.238,02€
20201.154,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,40%
3 M-10,45%
6 M-4,74%
lfd. Jahr-10,69%
1 Jahr-3,05%
3 Jahre7,36%
5 Jahre19,21%
10 Jahre103,76%
Entwicklung p.a.
5,31%
Wertentwicklung seit Auflage
245,59%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Investiert wird global in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CSL Ltd.1,80%
Enphase Energy Inc.1,70%
Waste Management Inc. Del.1,70%
Canadian Pacifi c Railway Ltd.1,50%
Chipotle Mexican Grill Inc.1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,59%12,49%12,99%11,99%
Sharpe Ratio-0,210,180,270,61
Tracking Error7,00%5,28%4,61%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 04. 2020)

CSL Ltd.1,80%
Enphase Energy Inc.1,70%
Waste Management Inc. Del.1,70%
Canadian Pacifi c Railway Ltd.1,50%
Chipotle Mexican Grill Inc.1,40%
Kingspan Group Plc.1,40%
Wolters Kluwer NV1,40%
Amplifon S.P.A.1,30%
Halma Plc.1,30%
TIM Participaoes S.A. ADR1,20%

Länderverteilung (07. 04. 2020)

USA26,50%
Kasse17,90%
Welt16,20%
Schweiz8,40%
Großbritannien6,20%
Schweden5,80%
Deutschland3,60%
Brasilien3,50%
Dänemark3,50%
Japan3,30%

Branchenverteilung (07. 04. 2020)

Kasse17,90%
Gesundheit / Healthcare15,90%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Bau- / Ingenieurswesen10,10%
Divers9,90%
Energie9,40%
Pharmazeutik6,60%
Finanzen5,60%
Konsumgüter5,60%
Alternative Energien5,30%

Assetverteilung (07. 04. 2020)

Aktien82,10%
Geldmarkt/Kasse17,90%

Währungsverteilung (07. 04. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1543KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4269KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6735KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Felix Schnella
Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.214,98 Mio. EUR

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