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Basisdaten

WKN: 974968
ISIN: LU0061928585
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,23%
1 Jahr: 17,96%
3 Jahre: 37,11%
5 Jahre: 78,08%

lfd. Jahr: 6,65%
1 Jahr: 11,25%
3 Jahre: 27,01%
5 Jahre: 73,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

172,49 €

1,24 € / 0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.207,11€
20141.296,16€
20151.486,91€
20161.490,52€
20171.753,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M4,89%
6 M1,95%
lfd. Jahr12,23%
1 Jahr17,96%
3 Jahre37,11%
5 Jahre78,08%
10 Jahre37,94%
Entwicklung p.a.
5,80%
Wertentwicklung seit Auflage
237,36%

Investiert wird global in Unternehmen, die in ihrer Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die besten Ertragsaussichten besitzen. Ein unabhängiger Anlageausschuss definiert das Aktienuniversum. Investiert wird in Unternehmen der Bereiche regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Ausgeschlossen sind Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Align Technology2,50%
VMWARE Inc-Clas.2,00%
Kingspan Group1,70%
Eurofins Scientific1,60%
Intuitive Surgical1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%12,68%11,37%16,17%
Sharpe Ratio2,810,951,070,12
Tracking Error3,75%3,58%4,28%5,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,031,061,14
Treynor Ratio20,8011,6411,461,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Align Technology2,50%
VMWARE Inc-Clas.2,00%
Kingspan Group1,70%
Eurofins Scientific1,60%
Intuitive Surgical1,60%
Waste Management1,60%
ASML Holding1,40%
Fanuc1,40%
Intel Corp1,40%
PayPal Inc.1,40%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Großbritannien6,44%
Schweiz6,12%
Deutschland5,75%
Japan4,76%
Niederlande4,43%
Schweden3,73%
Indien3,70%
Frankreich3,39%
Dänemark3,04%
USA29,87%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Bau- / Ingenieurswesen8,09%
Divers7,23%
Transport6,23%
Konsumgüter4,37%
Finanzen4,19%
Grundstoffe3,54%
Gesundheit / Healthcare24,74%
Alternative Energien2,70%
Energie17,92%
Telekommunikationsdienstleister10,78%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien89,79%
Geldmarkt/Kasse10,21%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5616KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1438KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2175KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7629KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Felix Schnella
Herr Alexander Mozer
Herr Alexander Funk
ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsgesellschaft:ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
762,93 Mio. EUR

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