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Basisdaten
WKN: A1H59C
ISIN: LU0575482749
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
4,18 €
-0,14 € / -3,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 591,41€ |
| 2023 | 602,20€ |
| 2024 | 668,00€ |
| 2025 | 737,68€ |
| 2026 | 774,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,33% |
| 3 M | 1,73% |
| 6 M | 2,30% |
| lfd. Jahr | 3,72% |
| 1 Jahr | 4,95% |
| 3 Jahre | 28,56% |
| 5 Jahre | -22,81% |
| 10 Jahre | -16,41% |
| Entwicklung p.a. | 0,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 10,09% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (SRILAN) REPUBLIC OF SRI LANKA | 7,32% |
| (STANLN) STANDARD CHARTERED PLC | 7,31% |
| (NWDEVL) NWD FINANCE (BVI) LTD | 4,45% |
| (PKSTAN) ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 4,28% |
| (WYNMAC) WYNN MACAU LTD | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,10% | 4,32% |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 1,52 |
| Tracking Error | 4,31% | 3,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,22 | 0,61 |
| Treynor Ratio | 3,53 | 10,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| (SRILAN) REPUBLIC OF SRI LANKA | 7,32% |
| (STANLN) STANDARD CHARTERED PLC | 7,31% |
| (NWDEVL) NWD FINANCE (BVI) LTD | 4,45% |
| (PKSTAN) ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 4,28% |
| (WYNMAC) WYNN MACAU LTD | 3,10% |
| (MPEL) MELCO RESORTS FINANCE | 2,98% |
| (MUTHIN) MUTHOOT FINANCE LTD | 2,98% |
| (SMCGL) SAN MIGUEL GLOBAL POWER | 2,47% |
| (MONGOL) MONGOLIA INTL BOND | 2,28% |
| (GLPSP) GLP PTE LTD | 2,07% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Asien | 86,39% |
| Großbritannien | 7,31% |
| Welt | 5,17% |
| Japan | 1,09% |
| USA | 0,02% |
| Benelux | 0,02% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 23,49% |
| Immobilien | 12,80% |
| Banken | 12,51% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,22% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,55% |
| Versorger | 9,36% |
| Finanzen | 9,21% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,25% |
| Transport | 2,98% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,32% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Renten | 79,76% |
| gemischt | 15,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,21% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| US-Dollar | 99,70% |
| Euro | 0,16% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 0,08% |
| Indonesische Rupiah | 0,05% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 188KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Peter Khan Herr Tae Ho Ryu Herr Terrence Pang |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.01.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.359,00 Mio. EUR |