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Basisdaten

WKN: A14Y68
ISIN: LU1268459101
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 4,85%
3 Jahre: 11,48%
5 Jahre: 17,32%

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 12,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

10,83 €

0,81 € / 7,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.098,60€
20181.054,70€
20191.141,58€
20201.121,04€
20211.176,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M2,60%
6 M1,34%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahr4,85%
3 Jahre11,48%
5 Jahre17,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,44%
Wertentwicklung seit Auflage
28,13%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEXICO GOVT 4.5% 11/22/353,60%
RUSSIAN FEDN 7.7% 03/16/392,50%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/311,95%
BONOS DE LA 2.8% 10/01/33 144A1,91%
SOUTH AFRICA 8% 01/31/301,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,58%14,31%11,68%k.A.
Sharpe Ratio1,190,210,30k.A.
Tracking Error3,10%6,46%5,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,481,43k.A.
Treynor Ratio5,422,082,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

MEXICO GOVT 4.5% 11/22/353,60%
RUSSIAN FEDN 7.7% 03/16/392,50%
SOUTH AFRICA 7% 2/28/311,95%
BONOS DE LA 2.8% 10/01/33 144A1,91%
SOUTH AFRICA 8% 01/31/301,86%
CHINA GOVT 2.68% 05/21/301,74%
INDONESIA GOVT 7% 09/15/301,72%
THAILAND GOVT BOND 3.775% 6/321,60%
FED RP ETHIOPIA 6.625 12/24RGS1,53%
COMISION FEDER 5% 07/30/49 RGS1,49%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Emerging Markets93,15%
Kasse6,85%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Divers68,75%
Banken7,23%
Kasse6,85%
Energie4,81%
Versorger4,60%
Immobilien2,40%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,54%
Konsumgüter zyklisch1,52%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Renten52,74%
Staatsanleihen16,79%
gemischt10,10%
Emerging Markets Anleihen10,01%
Geldmarkt/Kasse6,85%
Inflationsindexierte Anleihen4,72%
Optionsscheine/Futures-1,21%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

US-Dollar64,46%
Divers16,75%
Mexikanischer Peso6,35%
Südafrikanischer Rand5,59%
Ägyptisches Pfund3,62%
Indonesische Rupiah3,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
719,00 Mio. EUR

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