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Basisdaten

WKN: A14Y68
ISIN: LU1268459101
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 13,57%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,63%
1 Jahr: -4,45%
3 Jahre: 6,79%
5 Jahre: 23,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

10,62 €

-0,04 € / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.037,62€
20161.157,04€
20171.171,14€
20181.159,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M1,19%
6 M1,41%
lfd. Jahr0,94%
1 Jahr-0,30%
3 Jahre13,57%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,78%
Wertentwicklung seit Auflage
16,14%

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert direkt oder indirekt vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen (Hartwährungen) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3% BANCO CENTRAL I/L 3/1/236,60%
2.5% (RFLBI) RUSSIAN FEDERAL 08/16/233,96%
3.5% COLOMBIA TREAS 03/10/213,61%
02.125% THAILAND GOVT 12/17/20263,07%
2.375% SAUDI ARAB 10/26/21 RGS2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,95%5,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,460,44k.A.k.A.
Tracking Error3,64%3,23%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,370,92k.A.k.A.
Treynor Ratio3,662,88k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

3% BANCO CENTRAL I/L 3/1/236,60%
2.5% (RFLBI) RUSSIAN FEDERAL 08/16/233,96%
3.5% COLOMBIA TREAS 03/10/213,61%
02.125% THAILAND GOVT 12/17/20263,07%
2.375% SAUDI ARAB 10/26/21 RGS2,76%
4,5% Mexican Udibonos 4/12 - 20252,28%
2,5% Poland Govt. Bond 07/25/272,21%
6% BRAZIL GOVT I/L 8/15/242,18%
3.3% TITULOS DE I/L 3/17/272,12%
1% KOREA GOVT I/L 6/10/262,00%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Emerging Markets99,22%
Kasse0,78%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Divers89,29%
Industrie / Investitionsgüter2,87%
Banken1,70%
Versorger1,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,57%
Energie1,28%
Telekommunikationsdienstleister0,94%
Kasse0,78%

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Renten82,31%
gemischt15,55%
Optionsscheine/Futures1,36%
Geldmarkt/Kasse0,78%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

US-Dollar54,50%
Divers23,12%
Chilenischer Peso7,24%
Kolumbianischer Peso5,74%
Indonesische Rupiah5,44%
Russischer Rubel3,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3580KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24422KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
481,00 Mio. EUR