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Basisdaten

WKN: A14QN1
ISIN: LU1206943596
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,81%
1 Jahr: 43,02%
3 Jahre: 33,64%
5 Jahre: 68,94%

lfd. Jahr: 8,33%
1 Jahr: 24,40%
3 Jahre: 18,53%
5 Jahre: 58,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2021)

136,98 €

1,14 € / 0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.163,11€
20181.262,78€
20191.201,31€
20201.176,82€
20211.692,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,44%
3 M2,98%
6 M13,36%
lfd. Jahr10,81%
1 Jahr43,02%
3 Jahre33,64%
5 Jahre68,94%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,18%
Wertentwicklung seit Auflage
36,98%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in den globalen Schwellenländern wie Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und im Nahen Osten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Hierzu legt der Fonds den Großteil der Vermögenswerte in Long-Positionen in Aktien an und hält zusätzlich Long- und Short-Engagements in Aktien durch den Einsatz von derivativen Instrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,20%
Samsung Electronics Co Ltd9,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,40%
Naspers Ltd.6,60%
SK Hynix Inc4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%19,54%15,88%k.A.
Sharpe Ratio5,600,530,72k.A.
Tracking Error7,78%8,89%7,55%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,501,42k.A.
Treynor Ratio40,996,908,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD9,20%
Samsung Electronics Co Ltd9,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,40%
Naspers Ltd.6,60%
SK Hynix Inc4,90%
HDFC Bank Ltd4,70%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.4,60%
Porsche Automobil Holding SE4,50%
Aia Group Ltd4,00%
Tencent Holdings Ltd.4,00%

Länderverteilung (23. 06. 2021)

China35,80%
Russland15,10%
Südkorea12,00%
Südafrika11,60%
Taiwan10,30%
Indien10,20%
Hongkong6,30%
Deutschland4,30%
Kasachstan3,80%
Kanada3,40%

Branchenverteilung (23. 06. 2021)

Informationstechnologie31,90%
Konsumgüter22,90%
Finanzen22,10%
Grundstoffe21,00%
Kasse1,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,70%

Assetverteilung (23. 06. 2021)

gemischt98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (23. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1068KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 417KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
426,00 Mio. EUR

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