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Basisdaten

WKN: A113C6
ISIN: LU0740036214
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 15,75%
5 Jahre: 26,62%

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 0,08%
3 Jahre: 10,03%
5 Jahre: 10,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

13,03 $

-0,16 $ / -1,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,74€
20181.089,53€
20191.063,83€
20201.077,94€
20211.259,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M0,87%
6 M3,93%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr8,76%
3 Jahre11,76%
5 Jahre17,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,05%

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS3,55%
FID ENCED RSRV R-ACC USD3,38%
AGRICUL DEV BK 3.06% 08/05/232,51%
AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/232,16%
EXPORT IMPRT BK 3.99% 02/09/251,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,42%7,19%6,15%k.A.
Sharpe Ratio1,470,570,56k.A.
Tracking Error2,06%3,33%3,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,040,95k.A.
Treynor Ratio8,323,953,63k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

MTR CORP LTD 2.9% 03/18/22 RGS3,55%
FID ENCED RSRV R-ACC USD3,38%
AGRICUL DEV BK 3.06% 08/05/232,51%
AGRICUL DEV BK 2.2% 04/01/232,16%
EXPORT IMPRT BK 3.99% 02/09/251,97%
EXPORT IMPRT BK 3.34% 09/04/231,96%
EXPORT IMPRT BK 3.43% 10/23/251,95%
BANK OF CHI 5.9%/VAR PERP RGS1,92%
ICB CHINA 4.15% 01/21/311,76%
EXPORT IMPRT BK 3.86% 05/20/291,73%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Asien96,47%
Kasse3,53%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Divers67,24%
Banken10,55%
Immobilien7,62%
Industrie / Investitionsgüter5,17%
Kasse3,53%
Versorger3,10%
Finanzen2,79%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Emerging Markets Anleihen41,59%
gemischt28,64%
Renten18,66%
Staatsanleihen6,21%
Geldmarkt/Kasse3,53%
Optionsscheine/Futures1,37%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Chinesischer Renminbi Yuan61,83%
US-Dollar38,02%
Euro0,21%
Neuer Taiwan-Dollar-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bryan Collins
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.05.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
470,00 Mio. EUR

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