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Basisdaten
WKN: A113C6
ISIN: LU0740036214
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
13,19 $
0,06 $ / 0,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 846,35€ |
| 2023 | 838,94€ |
| 2024 | 912,23€ |
| 2025 | 941,89€ |
| 2026 | 1.029,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,06% |
| 3 M | 4,15% |
| 6 M | 7,86% |
| lfd. Jahr | 11,69% |
| 1 Jahr | 13,31% |
| 3 Jahre | 14,98% |
| 5 Jahre | 5,40% |
| 10 Jahre | 26,47% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 63,06% |
Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 11,92% |
| (MTRC) MTR CORP LTD | 4,90% |
| (TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD | 4,88% |
| (AIA) AIA GROUP LTD | 4,13% |
| (SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN | 4,03% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,85% | 5,39% |
| Sharpe Ratio | 2,79 | 0,34 |
| Tracking Error | 1,80% | 2,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 12,94 | 1,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 11,92% |
| (MTRC) MTR CORP LTD | 4,90% |
| (TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD | 4,88% |
| (AIA) AIA GROUP LTD | 4,13% |
| (SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN | 4,03% |
| (FOSUNI) FORTUNE STAR BVI LTD | 3,86% |
| (NESNVX) NESTLE FINANCE INTL LTD | 3,60% |
| (CWAHK) CHINA WATER AFFAIRS GRP | 3,57% |
| (BIDU) BAIDU INC | 3,27% |
| (BABA) ALIBABA GROUP HOLDING | 3,11% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Asien | 81,15% |
| USA | 9,44% |
| Naher Osten | 2,93% |
| Frankreich | 2,91% |
| Osteuropa | 2,83% |
| Großbritannien | 0,74% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Divers | 42,22% |
| Banken | 13,22% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,26% |
| Versicherungen | 7,60% |
| Finanzen | 6,54% |
| Technologie | 5,25% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,82% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,77% |
| Versorger | 4,38% |
| Immobilien | 1,94% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Renten | 82,32% |
| Staatsanleihen | 11,92% |
| gemischt | 2,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,83% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9161KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 183KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Tae Ho Ryu Herr Terrence Pang Frau Belinda Liao |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.05.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 105,00 Mio. EUR |