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Basisdaten

WKN: A113C2
ISIN: LU1060955314
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 18,06%
3 Jahre: 20,08%
5 Jahre: 54,78%

lfd. Jahr: -3,12%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: 7,71%
5 Jahre: 30,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

2.105 ¥

0 ¥ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016988,62€
20171.348,53€
20181.365,38€
20191.369,21€
20201.621,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M9,87%
6 M26,01%
lfd. Jahr6,40%
1 Jahr14,53%
3 Jahre28,24%
5 Jahre69,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
141,67%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in japanischen Aktien an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JustSystems Corp.5,00%
Misumi Corp.4,30%
Shimano Inc4,00%
Olympus Corp.3,90%
Z HOLDINGS COR3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,13%19,96%17,71%k.A.
Sharpe Ratio0,590,480,72k.A.
Tracking Error10,72%9,23%9,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,221,07k.A.
Treynor Ratio11,477,9111,89k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

JustSystems Corp.5,00%
Misumi Corp.4,30%
Shimano Inc4,00%
Olympus Corp.3,90%
Z HOLDINGS COR3,60%
Keyence3,50%
Murata Manufacturing Co Ltd3,20%
Daikin Industries Ltd2,50%
Yamaha2,50%
EISAI CO LTD2,40%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

Japan99,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Elektronik / Elektrik23,70%
Telekommunikationsdienstleister21,40%
Divers14,90%
gewerbliche Dienstleistungen9,50%
Industrie / Investitionsgüter6,40%
Großhandel5,70%
Einzelhandel5,40%
Transport4,80%
Maschinenbau4,40%
Pharmazeutik2,80%

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Nick Price
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
06.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
683,00 Mio. EUR

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