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Basisdaten

WKN: A0NGXK
ISIN: LU0346391757
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 13,93%
3 Jahre: 7,96%
5 Jahre: 27,82%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 26,49%
3 Jahre: 9,84%
5 Jahre: 18,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

17,09 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.115,93€
20181.183,99€
20191.101,14€
20201.129,76€
20211.287,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,71%
3 M2,52%
6 M0,19%
lfd. Jahr3,75%
1 Jahr14,53%
3 Jahre6,82%
5 Jahre21,38%
10 Jahre53,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
125,22%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in malaysischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Public Bank Bhd9,00%
Cimb Group Holdings5,60%
Malayan Banking Berhad5,20%
Petronas Chemicals Group Bhd4,50%
HONG LEONG BANK BHD4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,09%13,66%11,66%13,31%
Sharpe Ratio1,100,170,360,33
Tracking Error10,19%11,25%9,42%10,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,580,600,67
Treynor Ratio20,814,096,946,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Public Bank Bhd9,00%
Cimb Group Holdings5,60%
Malayan Banking Berhad5,20%
Petronas Chemicals Group Bhd4,50%
HONG LEONG BANK BHD4,10%
Kuala Lumpur Kepong3,80%
Tenaga Nasional Berhad3,60%
Genting Bhd2,80%
IHH HEALTHCARE BHD2,60%
Axiata Group Berhad2,50%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Malaysia95,20%
Singapur2,40%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Finanzen27,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,10%
Telekommunikationsdienstleister10,60%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Konsumgüter7,80%
Informationstechnologie7,20%
Grundstoffe6,90%
Versorger6,90%
Gesundheit / Healthcare4,80%
Energie3,00%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. USD

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