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Basisdaten

WKN: A0MX5K
ISIN: LU0314225409
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,82%
1 Jahr: 12,28%
3 Jahre: 10,77%
5 Jahre: 48,62%

lfd. Jahr: 10,95%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 18,66%
5 Jahre: 46,03%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

42,71 €

-0,88 € / -2,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,19€
20211.292,61€
20221.149,81€
20231.275,24€
20241.431,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,02%
3 M2,92%
6 M11,60%
lfd. Jahr8,82%
1 Jahr12,28%
3 Jahre10,77%
5 Jahre48,62%
10 Jahre69,49%
Entwicklung p.a.
3,59%
Wertentwicklung seit Auflage
80,88%

Ziel ist es, die Anleger an den Entwicklungen der Aktienmärkte teilhaben zu lassen. Der Wertzuwachs soll aus Aktien von Unternehmen erzielt werden, deren Geschäftspraktiken durch Nachhaltigkeit geprägt sind und die zudem den konservativen Bewertungskriterien verschiedener Value Stilarten standhalten. Dies umfasst Unternehmen, die eine langfristige Wertschöpfung anstreben und dabei umwelt- und sozialbewusst agieren. Die Überprüfung der vorgenannten Kriterien erfolgt anhand eigener und externer Quellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,096,59%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,206,37%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.3,27%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,253,24%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,502,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,60%15,79%17,22%15,40%
Sharpe Ratio0,660,150,460,35
Tracking Error4,94%5,46%4,99%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,161,101,07
Treynor Ratio6,131,997,194,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,096,59%
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,206,37%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.3,27%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,253,24%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,502,82%
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 12,77%
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 12,68%
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,0521252,52%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 42,40%
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 102,03%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers99,56%
Kasse0,44%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktien99,56%
Geldmarkt/Kasse0,44%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 772KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,46 Mio. EUR

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