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Basisdaten

WKN: 541954
ISIN: LU0117118041
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,43%
1 Jahr: 26,34%
3 Jahre: 23,17%
5 Jahre: 64,58%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 1,79%
3 Jahre: -3,11%
5 Jahre: 25,16%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

105,91 €

0,69 € / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020948,83€
20211.333,00€
20221.375,24€
20231.299,47€
20241.641,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M11,90%
6 M21,79%
lfd. Jahr11,43%
1 Jahr26,34%
3 Jahre23,17%
5 Jahre64,58%
10 Jahre171,49%
Entwicklung p.a.
5,23%
Wertentwicklung seit Auflage
233,71%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Pharma- bzw. Gesundheits- oder Health-Care-Unternehmen aus der ganzen Welt. Daneben wird auch in die hochinnovative Branche der Bio- und Gentechnologie, in überdurchschnittlich stark expandierende Gesundheitsdienstleistungs- und Medizintechnologieunternehmen sowie in Unternehmen mit medizinischen Ernährungsprodukten investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,56%16,44%15,96%14,48%
Sharpe Ratio1,790,450,660,71
Tracking Error7,20%9,45%8,96%7,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,121,020,93
Treynor Ratio24,176,6410,2810,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

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Länderverteilung (11. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 772KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 675KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,75 Mio. EUR

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