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Basisdaten

WKN: A0J21E
ISIN: LU0255487018
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,23%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: -22,71%
5 Jahre: -19,26%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 17,87%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: 10,47%

Aktueller Preis (29. 03. 2021)

64,28 €

1,07 € / 1,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.083,87€
20181.044,59€
2019973,00€
2020770,85€
2021807,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,69%
3 M2,19%
6 M5,53%
lfd. Jahr2,23%
1 Jahr4,77%
3 Jahre-22,71%
5 Jahre-19,26%
10 Jahre-12,56%
Entwicklung p.a.
-0,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,62%

Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Adidas AG8,54%
Münchener Rückversicherung5,95%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0015,94%
Allianz SE5,89%
Deutsche Bank AG5,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,92%15,06%12,26%10,45%
Sharpe Ratio0,36-0,52-0,33-0,13
Tracking Error11,08%7,03%5,58%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,310,980,990,88
Treynor Ratio4,66-7,96-4,05-1,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2021)

Adidas AG8,54%
Münchener Rückversicherung5,95%
Linde PLC Registered Shares EO 0,0015,94%
Allianz SE5,89%
Deutsche Bank AG5,09%
Bayerische Motoren Werke AG (BMW)4,86%
HeidelbergCement AG4,58%
SAP4,49%
Deutsche Post4,42%
Covestro AG4,21%

Länderverteilung (29. 03. 2021)

Deutschland65,83%
Euroland30,35%
Irland5,94%
Kasse-2,12%

Branchenverteilung (29. 03. 2021)

Divers102,12%
Kasse-2,12%

Assetverteilung (29. 03. 2021)

gemischt102,12%
Geldmarkt/Kasse-2,12%

Währungsverteilung (29. 03. 2021)

Euro102,12%
Kasse-2,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1893KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 859KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 766KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,34 Mio. EUR

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