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Basisdaten

WKN: 795321
ISIN: LU0128942959
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -29,69%
1 Jahr: -22,37%
3 Jahre: -16,29%
5 Jahre: 11,11%

lfd. Jahr: -25,64%
1 Jahr: -18,38%
3 Jahre: -11,34%
5 Jahre: 19,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

74,42 €

0,03 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.078,94€
20171.326,80€
20181.228,72€
20191.405,41€
20201.107,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,23%
3 M-9,70%
6 M-14,63%
lfd. Jahr-29,69%
1 Jahr-22,37%
3 Jahre-16,29%
5 Jahre11,11%
10 Jahre-12,60%
Entwicklung p.a.
5,85%
Wertentwicklung seit Auflage
200,80%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer langfristigen attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen in osteuropäischen Ländern. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Osteuropa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia OJSC9,06%
Lukoil PJSC8,92%
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 1005,67%
MMC Norilsk Nickel PJSC5,61%
PJSC Gazprom GDR5,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,77%21,80%19,54%19,40%
Sharpe Ratio-0,54-0,200,14-0,04
Tracking Error4,28%4,06%3,85%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,011,031,00
Treynor Ratio-17,31-4,262,71-0,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Sberbank of Russia OJSC9,06%
Lukoil PJSC8,92%
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 1005,67%
MMC Norilsk Nickel PJSC5,61%
PJSC Gazprom GDR5,27%
859125USD3,89%
Novatek3,67%
Gazprom PJSC Registered Shares RL 53,55%
CEZ AS3,22%
Powszechna Kasa Oszczednosci3,14%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Russland49,15%
Polen17,23%
Ungarn8,15%
Tschechien6,98%
Türkei6,60%
Osteuropa4,50%
Niederlande3,06%
Jersey1,88%
Österreich0,86%
Spanien0,64%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers99,78%
Kasse0,22%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar52,87%
Polnischer Zloty17,87%
Ungarische Forint8,15%
Tschechische Krone6,98%
Neue Türkische Lira6,80%
Russischer Rubel3,47%
Britisches Pfund Sterling1,88%
Euro1,77%
Kasse0,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1486KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 829KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 868KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,77 Mio. EUR

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