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Basisdaten

WKN: A0LFZN
ISIN: LU0261945553
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 24,76%
3 Jahre: 10,49%
5 Jahre: 34,80%

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 18,60%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: 22,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

26,96 $

0,33 $ / 1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.105,45€
20181.209,00€
20191.204,11€
20201.058,37€
20211.312,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,73%
3 M0,59%
6 M7,02%
lfd. Jahr8,74%
1 Jahr16,57%
3 Jahre6,68%
5 Jahre25,17%
10 Jahre61,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
182,75%

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum auf der Basis eines Portfolios, das zu mindestens 75% aus Aktien von Unternehmen aus Mitgliedsländern der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN besteht. Der Fondsmanager verfolgt einen Ansatz, der auf Fundamentalanalysen nach dem Bottom-up-Prinzip basiert. Über- oder Untergewichtungen von Ländern oder Branchen ergeben sich als Nebeneffekt der Einzelwertauswahl. Beim Stockpicking sucht der Fondsmanager mit Hilfe gründlicher Fundamental- und Bewertungsanalysen nach Titeln mit dem größten Kurspotenzial.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS Group Holdings Ltd7,00%
Overseas Chinese Banking Corp.5,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)4,50%
United Overseas Bank Ltd4,30%
SEA LTD3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,88%19,79%15,84%15,40%
Sharpe Ratio1,650,100,310,29
Tracking Error4,77%3,60%3,39%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,021,010,99
Treynor Ratio23,302,004,824,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

DBS Group Holdings Ltd7,00%
Overseas Chinese Banking Corp.5,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)4,50%
United Overseas Bank Ltd4,30%
SEA LTD3,40%
Bank Rakyat Indonesia3,20%
CP ALL NON-VOTING DR PCL3,10%
PTT Public Co. Ltd.2,70%
Siam Cement Pcl2,50%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)2,20%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Singapur32,20%
Thailand23,00%
Indonesien21,10%
Malaysia8,80%
Philippinen5,60%
Vietnam3,40%
Hongkong2,30%
Kasse1,50%
China0,90%
Australien0,80%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Finanzen34,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,40%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Telekommunikationsdienstleister8,60%
Konsumgüter7,80%
Immobilien7,50%
Grundstoffe6,50%
Informationstechnologie4,20%
Energie2,70%
Gesundheit / Healthcare2,00%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
755,00 Mio. USD

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