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Basisdaten

WKN: 987399
ISIN: LU0080751232
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,49%
1 Jahr: -17,83%
3 Jahre: -12,21%
5 Jahre: -4,20%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

23,46 $

-1,72 $ / -7,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.047,22€
20191.091,25€
20201.022,15€
20211.162,12€
2022954,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,42%
3 M-7,41%
6 M-11,04%
lfd. Jahr-11,39%
1 Jahr-5,25%
3 Jahre-3,45%
5 Jahre5,48%
10 Jahre75,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,18%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade), hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilienanlagetrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in festverzinsliche Wertpapiere (darunter jeweils bis zu 50% in Anleihen mit Anlagequalität, bis zu 75% in hochverzinsliche Anleihen und bis zu 75% in Schwellenländeranleihen) und bis zu 100% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY2,40%
ISH EDGE S&P500 MIN VOL USD ACC2,00%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF1,10%
ALPHABET INC0,90%
GREENCOAT UK WIND PLC0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,44%9,72%8,52%9,77%
Sharpe Ratio0,380,150,250,71
Tracking Error3,22%5,01%4,43%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,250,880,871,12
Treynor Ratio2,561,672,476,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY2,40%
ISH EDGE S&P500 MIN VOL USD ACC2,00%
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF1,10%
ALPHABET INC0,90%
GREENCOAT UK WIND PLC0,80%
iShares Agribusiness UCITS ETF USD Acc0,80%
ANTHEM INC0,70%
APPLE INC0,70%
HICL Infrastructure Company Limited0,70%
Microsoft Corp0,70%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Nordamerika47,90%
Welt17,00%
Europa12,60%
Asien9,70%
Kasse8,00%
Japan2,80%
Emerging Markets2,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers92,00%
Kasse8,00%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien74,90%
Renten15,50%
Geldmarkt/Kasse9,60%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Rahul Srivatsa
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
192,00 Mio. EUR

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