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Basisdaten

WKN: 986376
ISIN: LU0064963852
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,53%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 0,66%
5 Jahre: 0,76%

lfd. Jahr: -9,77%
1 Jahr: -8,30%
3 Jahre: 7,25%
5 Jahre: 10,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

11,75 $

0,00 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,50€
20141.001,00€
20151.001,50€
20161.002,08€
20171.007,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M-0,33%
6 M-5,72%
lfd. Jahr-9,97%
1 Jahr-8,58%
3 Jahre6,35%
5 Jahre9,10%
10 Jahre29,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
75,47%

Anlageziel ist eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,40%8,52%7,72%11,01%
Sharpe Ratio-0,790,340,320,17
Tracking Error0,13%0,17%0,17%0,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,001,001,01
Treynor Ratio-5,022,922,461,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

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Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

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Assetverteilung (16. 11. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.09.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.132,00 Mio. USD

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