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Basisdaten
WKN: 978945
ISIN: DE0009789453
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
131,35 €
-0,56 € / -0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 904,74€ |
| 2023 | 934,62€ |
| 2024 | 1.112,46€ |
| 2025 | 1.155,95€ |
| 2026 | 1.295,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,14% |
| 3 M | 0,87% |
| 6 M | 8,60% |
| lfd. Jahr | 10,16% |
| 1 Jahr | 12,07% |
| 3 Jahre | 38,61% |
| 5 Jahre | 27,70% |
| 10 Jahre | 96,31% |
| Entwicklung p.a. | 3,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 170,42% |
Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente. Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 51% des Wertes des Fonds ausmachen. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AXA IM US Enhanced Index Eq | 18,39% |
| EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26 Expo | 8,44% |
| Amundi S&P 500 Screened UCI | 7,12% |
| EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26 Expo | 6,36% |
| AB SICAV I - Select US Equi | 6,21% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,33% | 9,94% |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,87 |
| Tracking Error | 2,47% | 2,80% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 9,86 | 7,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| AXA IM US Enhanced Index Eq | 18,39% |
| EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26 Expo | 8,44% |
| Amundi S&P 500 Screened UCI | 7,12% |
| EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26 Expo | 6,36% |
| AB SICAV I - Select US Equi | 6,21% |
| JPMorgan US Research Enhanc | 5,69% |
| Architas Selection US Equity | 5,14% |
| Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 26 Expo | 5,07% |
| AXA IM US Equity QI | 4,67% |
| AXA WF Europe Equity | 3,58% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Divers | 45,35% |
| Informationstechnologie | 18,64% |
| Finanzen | 8,87% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,07% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,26% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,11% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,79% |
| Grundstoffe | 1,42% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 1,17% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Aktienfonds | 80,09% |
| Rentenfonds | 19,91% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
| US-Dollar | 48,58% |
| Euro | 45,34% |
| Japanischer Yen | 2,22% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,19% |
| Schweizer Franken | 1,14% |
| Divers | 0,81% |
| Australischer Dollar | 0,72% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2865KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 207KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2188KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 958KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Etherington Herr Cesar Vanneaux |
| Fondsgesellschaft: | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.888,33 Mio. EUR |