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Basisdaten

WKN: 978945
ISIN: DE0009789453
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,87%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 17,08%
5 Jahre: 30,45%

lfd. Jahr: -3,28%
1 Jahr: 1,13%
3 Jahre: 7,71%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

84,46 €

-0,28 € / -0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.024,16€
20171.125,22€
20181.238,59€
20191.283,58€
20201.318,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M3,58%
6 M17,44%
lfd. Jahr-1,87%
1 Jahr2,43%
3 Jahre17,08%
5 Jahre30,45%
10 Jahre120,48%
Entwicklung p.a.
2,63%
Wertentwicklung seit Auflage
73,88%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente. Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 50% des Wertes des Fonds ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq.Al. Reg.Units M19,62%
AXA IM Euro Liquidity9,73%
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Shs Cl.M7,82%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF7,03%
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,29%15,57%14,97%13,17%
Sharpe Ratio0,420,450,390,66
Tracking Error2,37%5,28%5,31%4,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,201,291,26
Treynor Ratio7,185,824,536,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq.Al. Reg.Units M19,62%
AXA IM Euro Liquidity9,73%
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity Reg.Shs Cl.M7,82%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF7,03%
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio5,40%
AXA WF Framlington Europe Opportunities4,17%
AXA WF Euro Bonds4,11%
Amundi S&P 5003,85%
AXA WF Euro Government Bonds3,19%
AXA World funds EUR3,16%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien78,39%
Renten28,92%
Geldmarkt/Kasse-7,31%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Divers107,31%
Kasse-7,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 524KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1050KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Goran Jevtic
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.583,93 Mio. EUR

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