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Basisdaten

WKN: 978945
ISIN: DE0009789453
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,44%
1 Jahr: 13,18%
3 Jahre: 7,13%
5 Jahre: 35,66%

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 8,04%
5 Jahre: 30,74%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

107,69 €

0,51 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,53€
20211.219,62€
20221.127,65€
20231.154,46€
20241.306,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M2,49%
6 M9,47%
lfd. Jahr8,44%
1 Jahr13,18%
3 Jahre7,13%
5 Jahre35,66%
10 Jahre88,07%
Entwicklung p.a.
3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
121,71%

Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines überdurchschnittlichen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Die Anlagen erfolgen somit mit einer stärkeren Betonung der Wachstums- als der Ertragskomponente. Um dies zu erreichen, legt der chancenorientierte Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf hierbei nicht weniger als 51% des Wertes des Fonds ausmachen. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq....19,11%
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi...6,87%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ET...5,92%
AB SICAV I - Select US Equi...5,20%
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E...5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%10,52%11,71%13,13%
Sharpe Ratio0,870,070,500,49
Tracking Error2,47%2,82%2,65%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,051,041,23
Treynor Ratio7,330,745,605,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq....19,11%
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi...6,87%
Amundi S&P 500 ESG UCITS ET...5,92%
AB SICAV I - Select US Equi...5,20%
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E...5,19%
Robeco Bp Us Premium Eq-i-e4,43%
Architas Selection US Equity4,14%
AXA WF Framlington Sustaina...4,08%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers41,66%
Informationstechnologie16,86%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Finanzen7,09%
Industrie / Investitionsgüter6,43%
Konsumgüter zyklisch6,27%
Telekommunikationsdienstleister5,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,29%
Grundstoffe1,81%
gewerbliche Dienstleistungen1,46%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Aktienfonds79,73%
Rentenfonds20,27%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar47,58%
Euro44,04%
Japanischer Yen2,97%
Britisches Pfund Sterling2,09%
Divers1,38%
Australischer Dollar0,98%
Schweizer Franken0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1931KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 978KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Goran Jevtic
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.680,65 Mio. EUR

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