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Basisdaten

WKN: 977564
ISIN: DE0009775643
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,48%
1 Jahr: 31,44%
3 Jahre: 14,54%
5 Jahre: 23,53%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

73,05 €

0,94 € / 1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.121,71€
20181.075,85€
20191.071,54€
2020937,50€
20211.232,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M2,04%
6 M9,92%
lfd. Jahr18,48%
1 Jahr31,44%
3 Jahre14,54%
5 Jahre23,53%
10 Jahre120,68%
Entwicklung p.a.
2,97%
Wertentwicklung seit Auflage
100,35%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Mindestens 70% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien an. Der Fonds besteht überwiegend aus europäischen Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG3,18%
Nestle SA2,33%
ASML HOLDING NV2,17%
Unilever PLC2,15%
LOREAL SA2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,32%18,98%15,53%14,64%
Sharpe Ratio1,760,290,320,51
Tracking Error2,40%3,09%3,00%3,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,091,10
Treynor Ratio26,824,974,596,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

ROCHE HOLDING AG3,18%
Nestle SA2,33%
ASML HOLDING NV2,17%
Unilever PLC2,15%
LOREAL SA2,10%
Royal Dutch Shell PLC1,91%
Novo Nordisk1,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,83%
SAP SE1,81%
Sanofi1,77%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Großbritannien18,58%
Frankreich14,69%
Schweiz13,23%
Deutschland11,52%
Niederlande10,45%
Spanien5,86%
Schweden5,79%
Italien4,61%
Dänemark4,20%
Irland3,20%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter20,42%
Finanzen15,30%
Konsumgüter zyklisch12,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,51%
Gesundheit / Healthcare12,42%
Grundstoffe7,83%
Informationstechnologie6,52%
Energie5,15%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
gewerbliche Dienstleistungen2,00%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien99,11%
Geldmarkt/Kasse0,89%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 689KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: AXA Investment Managers UK Ltd.
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,16 Mio. EUR

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