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Basisdaten

WKN: 978943
ISIN: DE0009789438
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,46%
1 Jahr: -4,89%
3 Jahre: -4,97%
5 Jahre: -6,02%

lfd. Jahr: -9,45%
1 Jahr: -7,98%
3 Jahre: -3,05%
5 Jahre: -0,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

53,10 €

0,36 € / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018983,74€
2019987,98€
2020979,50€
2021987,10€
2022938,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M-2,96%
6 M-4,46%
lfd. Jahr-4,46%
1 Jahr-4,89%
3 Jahre-4,97%
5 Jahre-6,02%
10 Jahre13,45%
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
40,37%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Fonds bestehen keine geographischen Restriktionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA WF Euro Credit Short Duration15,40%
AXA WF Euro Short Duration Bonds14,18%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds11,07%
NN (L) Green Bond Short Duration8,15%
AXA WF Global Short Duration Bonds6,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,13%2,24%1,82%2,85%
Sharpe Ratio-2,47-0,20-0,280,57
Tracking Error3,41%4,08%3,67%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,190,330,290,45
Treynor Ratio-15,03-1,35-1,763,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

AXA WF Euro Credit Short Duration15,40%
AXA WF Euro Short Duration Bonds14,18%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds11,07%
NN (L) Green Bond Short Duration8,15%
AXA WF Global Short Duration Bonds6,35%
AXA WF ACT Green Bonds4,80%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund4,57%
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield3,02%
PIMCO GIS Euro Bond Fund2,25%
AXA WF ACT EM Short Duration Bonds Low Carbon1,41%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Welt39,92%
USA12,95%
Niederlande9,79%
Frankreich8,87%
Deutschland6,20%
Italien5,60%
Großbritannien5,11%
Kanada4,95%
Spanien4,31%
Belgien1,19%

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Divers36,26%
Kasse31,43%
Finanzen14,81%
Industrie / Investitionsgüter14,59%
Versorger2,91%

Assetverteilung (01. 07. 2022)

Mischfonds68,57%
Geldmarkt/Kasse31,43%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Euro77,29%
US-Dollar16,42%
Britisches Pfund Sterling5,30%
Japanischer Yen0,34%
Kanadische Dollar0,26%
Australischer Dollar0,18%
Schwedische Krone0,14%
Neuseeland-Dollar0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 591KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1050KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Goran Jevtic
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
352,39 Mio. EUR

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