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Basisdaten

WKN: 978943
ISIN: DE0009789438
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: -2,38%
5 Jahre: -1,68%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: -2,05%
5 Jahre: 3,74%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

54,57 €

0,11 € / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,62€
20211.007,21€
2022978,74€
2023949,95€
2024981,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M0,26%
6 M3,14%
lfd. Jahr-0,07%
1 Jahr3,37%
3 Jahre-2,38%
5 Jahre-1,68%
10 Jahre3,62%
Entwicklung p.a.
1,48%
Wertentwicklung seit Auflage
44,26%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Zielfonds bestehen keine geographischen Restriktionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XA WF Euro Credit Short Duration16,44%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds15,13%
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 Expo11,15%
AXA WF Euro Short Duration Bonds11,14%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration9,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,24%2,86%2,73%2,80%
Sharpe Ratio0,04-0,58-0,220,15
Tracking Error2,89%3,30%3,77%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,460,410,43
Treynor Ratio0,21-3,62-1,470,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

XA WF Euro Credit Short Duration16,44%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds15,13%
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 Expo11,15%
AXA WF Euro Short Duration Bonds11,14%
Goldman Sachs Green Bond Short Duration9,04%
AXA WF Euro Strategic Bonds7,09%
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24 Expo7,08%
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24 Expo6,06%
AXA WF ACT Emerging Markets Short4,64%
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield4,08%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro94,17%
US-Dollar3,07%
Schweizer Franken1,42%
Britisches Pfund Sterling1,33%
Australischer Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1931KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 978KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Goran Jevtic
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,46 Mio. EUR

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