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Basisdaten

WKN: 978943
ISIN: DE0009789438
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 0,07%
3 Jahre: 0,59%
5 Jahre: -3,26%

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 10,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

55,83 €

0,02 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017978,18€
2018961,04€
2019971,26€
2020966,06€
2021966,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M-0,07%
6 M-0,25%
lfd. Jahr-0,55%
1 Jahr0,07%
3 Jahre0,59%
5 Jahre-3,26%
10 Jahre23,09%
Entwicklung p.a.
1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
47,59%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines geringen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der defensiv orientierte Dachfonds hierbei überwiegend in Rentenfonds sowie Geldmarktfonds an, wobei der Fonds auch bis zu 30% seines Wertes in Aktienfonds anlegen darf. Hinsichtlich der Anlageschwerpunkte der Fonds bestehen keine geographischen Restriktionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA WF Euro Credit Short Duration16,84%
AXA WF Euro Aggregate Short Duration15,66%
AXA IM Euro Liquidity13,48%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds9,77%
Amundi Index Solution Floating Rate Euro Corporate6,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,62%2,12%1,88%3,22%
Sharpe Ratio1,290,31-0,220,67
Tracking Error2,54%4,09%3,42%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,320,310,52
Treynor Ratio6,552,09-1,304,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

AXA WF Euro Credit Short Duration16,84%
AXA WF Euro Aggregate Short Duration15,66%
AXA IM Euro Liquidity13,48%
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds9,77%
Amundi Index Solution Floating Rate Euro Corporate6,96%
AXA WF Global Short Duration Bonds5,26%
AXA WF Global Green Bonds5,01%
PIMCO GIS Euro Bond Fund4,97%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund4,95%
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield4,79%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Rentenfonds59,25%
Geldmarkt/Kasse40,75%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers59,25%
Kasse40,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1218KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 572KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1050KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Goran Jevtic
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
321,43 Mio. EUR

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