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Basisdaten

WKN: 847137
ISIN: DE0008471376
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: 28,00%
3 Jahre: 32,94%
5 Jahre: 63,54%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

194,64 €

-0,16 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020831,76€
20211.230,17€
20221.444,12€
20231.301,21€
20241.665,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,75%
3 M10,32%
6 M16,96%
lfd. Jahr10,37%
1 Jahr28,00%
3 Jahre32,94%
5 Jahre63,54%
10 Jahre156,20%
Entwicklung p.a.
5,64%
Wertentwicklung seit Auflage
589,60%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Fondsvermögen wird in in- und ausländische Wertpapiere investiert. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,00%
APPLE INC4,82%
NVIDIA CORP2,83%
ALPHABET INC2,06%
Amazon.com Inc1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,08%14,75%16,50%14,94%
Sharpe Ratio1,590,740,580,63
Tracking Error4,58%4,37%4,37%3,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,081,101,12
Treynor Ratio18,2410,068,708,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp5,00%
APPLE INC4,82%
NVIDIA CORP2,83%
ALPHABET INC2,06%
Amazon.com Inc1,97%
ASML HOLDING NV1,48%
Procter & Gamble Co1,37%
Novo Nordisk A1,33%
Adobe Inc1,32%
Johnson & Johnson1,29%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA65,22%
Japan8,57%
Welt4,02%
Kanada3,61%
Schweiz3,02%
Deutschland2,58%
Niederlande2,44%
Großbritannien1,93%
Frankreich1,85%
Spanien1,69%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie31,27%
Konsumgüter zyklisch15,85%
Gesundheit / Healthcare14,59%
Finanzen9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,35%
Telekommunikationsdienstleister7,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,77%
Grundstoffe2,61%
Energie2,13%
Kasse0,96%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,04%
Geldmarkt/Kasse0,96%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 998KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,47 Mio. EUR

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