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Basisdaten
WKN: 847137
ISIN: DE0008471376
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
266,95 €
0,12 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.042,61€ |
| 2023 | 1.059,49€ |
| 2024 | 1.198,63€ |
| 2025 | 1.376,53€ |
| 2026 | 1.722,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,85% |
| 3 M | 8,12% |
| 6 M | 12,56% |
| lfd. Jahr | 13,06% |
| 1 Jahr | 25,16% |
| 3 Jahre | 62,61% |
| 5 Jahre | 70,72% |
| 10 Jahre | 175,82% |
| Entwicklung p.a. | 6,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 857,92% |
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Fondsvermögen wird in in- und ausländische Wertpapiere investiert. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 5,59% |
| APPLE INC | 5,12% |
| ALPHABET INC | 3,61% |
| Microsoft Corp | 3,33% |
| Amazon.com Inc | 2,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,07% | 11,31% |
| Sharpe Ratio | 2,14 | 1,15 |
| Tracking Error | 4,78% | 4,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,73 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 26,57 | 14,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| NVIDIA CORP | 5,59% |
| APPLE INC | 5,12% |
| ALPHABET INC | 3,61% |
| Microsoft Corp | 3,33% |
| Amazon.com Inc | 2,14% |
| Broadcom Inc | 1,98% |
| ASML HOLDING NV | 1,95% |
| KLA Corp | 1,64% |
| Lam Research Corp | 1,41% |
| Applied Materials Inc | 1,29% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| USA | 66,50% |
| Japan | 5,68% |
| Schweiz | 3,78% |
| Großbritannien | 3,56% |
| Deutschland | 3,40% |
| Australien | 2,70% |
| Frankreich | 2,59% |
| Niederlande | 2,49% |
| Welt | 2,35% |
| Kanada | 2,34% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 37,21% |
| Finanzen | 14,91% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,72% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,12% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,00% |
| Grundstoffe | 4,56% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,80% |
| Energie | 2,57% |
| Divers | 0,76% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 99,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,77% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2269KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 207KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2183KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1038KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Equity QI Team |
| Fondsgesellschaft: | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.01.1989 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 65,57 Mio. EUR |