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Basisdaten

WKN: 847137
ISIN: DE0008471376
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,66%
1 Jahr: 35,24%
3 Jahre: 29,80%
5 Jahre: 60,11%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

158,56 €

0,99 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.086,74€
20181.231,35€
20191.279,15€
20201.181,88€
20211.598,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,21%
3 M4,55%
6 M10,50%
lfd. Jahr21,66%
1 Jahr35,24%
3 Jahre29,80%
5 Jahre60,11%
10 Jahre222,69%
Entwicklung p.a.
5,42%
Wertentwicklung seit Auflage
461,77%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen Fonds wird weltweit in Wertpapiere investiert. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,28%
Microsoft Corp4,14%
ALPHABET INC2,92%
Amazon.com Inc2,80%
Facebook Inc1,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,39%18,63%15,33%13,78%
Sharpe Ratio2,720,530,690,89
Tracking Error3,26%4,06%3,68%3,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,161,171,15
Treynor Ratio29,098,528,9810,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

APPLE INC4,28%
Microsoft Corp4,14%
ALPHABET INC2,92%
Amazon.com Inc2,80%
Facebook Inc1,45%
Adobe Inc1,20%
Oracle Corp1,20%
AT&T Inc0,92%
Gilead Sciences Inc0,92%
ServiceNow Inc0,91%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

USA64,64%
Japan8,93%
Welt4,15%
Kanada3,76%
Niederlande2,92%
Frankreich2,27%
Großbritannien2,20%
Deutschland2,14%
Australien1,93%
Spanien1,63%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Informationstechnologie24,85%
Finanzen16,92%
Konsumgüter zyklisch12,14%
Gesundheit / Healthcare12,07%
Industrie / Investitionsgüter11,59%
Telekommunikationsdienstleister8,44%
Grundstoffe5,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Energie2,29%
Kasse1,35%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien98,65%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 689KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,02 Mio. EUR

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