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Basisdaten

WKN: 847132
ISIN: DE0008471327
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 3,75%
3 Jahre: -12,63%
5 Jahre: -9,03%

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 4,28%
3 Jahre: -10,01%
5 Jahre: -7,67%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

25,73 €

-0,04 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,26€
20211.040,82€
2022950,70€
2023876,48€
2024909,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M-0,08%
6 M2,80%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr3,75%
3 Jahre-12,63%
5 Jahre-9,03%
10 Jahre0,75%
Entwicklung p.a.
3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
341,92%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden und hierdurch eine attraktive Rendite durch Investitionen in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Unternehmensanleihen, zu erzielen. Hierbei handelt es sich um Aussteller guter Bonität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy (Republic of) 5% 08/01/20343,24%
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/20393,11%
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/20302,98%
Spain Government Bond 1.4% 07/30/20282,75%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20332,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,48%7,23%6,42%5,11%
Sharpe Ratio-0,23-0,82-0,370,00
Tracking Error1,45%1,61%1,40%1,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,161,171,18
Treynor Ratio-1,19-5,11-2,030,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Italy (Republic of) 5% 08/01/20343,24%
Bundesrepublik Deutschland 4.25% 07/04/20393,11%
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/20302,98%
Spain Government Bond 1.4% 07/30/20282,75%
Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/20332,50%
French Republic Government 3.5% 11/25/20332,38%
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/20531,88%
Spain Government Bond 5.15% 10/31/20441,85%
French Republic Government 1.5% 05/25/20501,82%
Spain Government Bond 5.75% 07/30/20321,64%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 998KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Johann Ple
Frau Visna Nhim
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1977
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,12 Mio. EUR

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