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Basisdaten

WKN: 978944
ISIN: DE0009789446
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: -4,73%
3 Jahre: 7,63%
5 Jahre: 8,03%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

72,35 €

-0,47 € / -0,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.001,05€
20201.004,33€
20211.196,03€
20221.134,62€
20231.080,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M-0,58%
6 M-3,37%
lfd. Jahr1,05%
1 Jahr-4,73%
3 Jahre7,63%
5 Jahre8,03%
10 Jahre39,45%
Entwicklung p.a.
2,33%
Wertentwicklung seit Auflage
73,95%

Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Bei den Anlagen werden Ertrags- und Wachstumsaussichten in etwa gleichem Maße berücksichtigt. Um dies zu erreichen, legt der Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf jedoch nicht mehr als 60% des Wertes des Fonds ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq....16,02%
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi...11,71%
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23 Expo7,75%
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23 Expo7,12%
AXA WF Euro Strategic Bonds6,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,24%8,56%9,77%8,45%
Sharpe Ratio-0,840,310,220,44
Tracking Error2,99%2,55%2,75%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,121,121,14
Treynor Ratio-8,452,351,933,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq....16,02%
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi...11,71%
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23 Expo7,75%
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23 Expo7,12%
AXA WF Euro Strategic Bonds6,54%
AXA WF ACT Green Bonds6,18%
AXA WF Euro Government Bonds5,54%
PIMCO GIS Euro Bond Fund4,87%
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund4,85%
MSCI Emerg. Mkts. Index Fut...3,48%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers23,39%
Informationstechnologie22,44%
Gesundheit / Healthcare10,36%
Industrie / Investitionsgüter9,45%
Finanzen9,07%
Konsumgüter zyklisch7,26%
Telekommunikationsdienstleister5,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Energie2,56%
Grundstoffe2,46%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Rentenfonds52,41%
Aktienfonds47,59%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Euro62,17%
US-Dollar28,88%
Divers3,55%
Japanischer Yen2,44%
Britisches Pfund Sterling1,23%
Hongkong-Dollar1,10%
Australischer Dollar0,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 591KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Goran Jevtic
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Deutschland GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
440,09 Mio. EUR

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