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Basisdaten
WKN: 978944
ISIN: DE0009789446
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
91,22 €
0,10 € / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 963,78€ |
| 2023 | 916,24€ |
| 2024 | 1.007,41€ |
| 2025 | 1.045,27€ |
| 2026 | 1.147,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,58% |
| 3 M | 2,81% |
| 6 M | 3,62% |
| lfd. Jahr | 3,79% |
| 1 Jahr | 9,74% |
| 3 Jahre | 25,20% |
| 5 Jahre | 14,73% |
| 10 Jahre | 51,87% |
| Entwicklung p.a. | 2,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 119,32% |
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten unter Berücksichtigung eines ausgewogenen Risikoprofils miteinander zu verbinden. Bei den Anlagen werden Ertrags- und Wachstumsaussichten in etwa gleichem Maße berücksichtigt. Um dies zu erreichen, legt der Dachfonds sowohl in Renten- als auch in Aktienfonds an. Der Anteil der Anlagen in Kapitalbeteiligungen muss mindestens 25% betragen. Der Anteil der Anlagen in Aktienfonds darf jedoch nicht mehr als 60% des Wertes des Fonds ausmachen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq.... | 14,99% |
| AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi... | 12,05% |
| DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E... | 4,29% |
| Architas Selection European... | 2,90% |
| AXA WF ACT Europe Equity | 2,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,54% | 8,09% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,57 |
| Tracking Error | 1,81% | 2,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,21 |
| Treynor Ratio | 7,70 | 3,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| AXA Ros.Eq.A.T-Ja.En.Id.Eq.... | 14,99% |
| AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equi... | 12,05% |
| DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E... | 4,29% |
| Architas Selection European... | 2,90% |
| AXA WF ACT Europe Equity | 2,87% |
| AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equi... | 2,41% |
| AXA WF Framlington Sustaina... | 2,31% |
| Robeco Bp Us Premium Eq-i-e | 2,25% |
| JPMorgan Investment Funds U... | 1,99% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 24,27% |
| Divers | 19,06% |
| Finanzen | 14,91% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,43% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,69% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,91% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,21% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,61% |
| Grundstoffe | 1,83% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 1,72% |
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| gemischt | 80,95% |
| Investmentfonds | 19,05% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
| Euro | 63,45% |
| US-Dollar | 29,89% |
| Japanischer Yen | 2,86% |
| Divers | 1,71% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,85% |
| Australischer Dollar | 0,76% |
| Schweizer Franken | 0,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2865KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 208KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2188KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 836KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Etherington Herr Cesar Vanneaux |
| Fondsgesellschaft: | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 444,42 Mio. EUR |