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Basisdaten

WKN: 848821
ISIN: DE0008488214
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,64%
1 Jahr: 9,24%
3 Jahre: 34,19%
5 Jahre: 43,46%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 5,06%
3 Jahre: 20,66%
5 Jahre: 32,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 11. 2020)

252,63 €

-0,18 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016953,90€
20171.076,33€
20181.096,73€
20191.309,27€
20201.445,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,33%
3 M0,52%
6 M10,02%
lfd. Jahr7,64%
1 Jahr9,24%
3 Jahre34,19%
5 Jahre43,46%
10 Jahre172,23%
Entwicklung p.a.
7,22%
Wertentwicklung seit Auflage
2.581,31%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien wichtiger Unternehmen aus etablierten Märkten. Die Fundamentalanalyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell (Mehrphasen Free Cash Flow Diskontierungsmodell). Dieser innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergewichtung einer Aktie im Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00001256,34%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,51%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.3,85%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00013,74%
Registered Shares (Sp.ADRs) / 1 DL-,0000253,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,52%15,19%12,83%11,82%
Sharpe Ratio0,470,610,610,89
Tracking Error2,72%3,72%4,44%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,940,92
Treynor Ratio9,819,498,3811,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 11. 2020)

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00001256,34%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,51%
Adobe Inc. Registered Shares o.N.3,85%
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,00013,74%
Registered Shares (Sp.ADRs) / 1 DL-,0000253,24%
Alphabet Inc. Registered Shares Capital Stock Class C o.N.3,11%
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 12,95%
Facebook Inc. Reg.Shares Cl. A DL-,0000062,94%
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,012,30%
Sampo PLC Bearer Shares Class A o.N.2,29%

Länderverteilung (25. 11. 2020)

USA70,90%
Cayman Islands10,00%
Frankreich4,60%
Niederlande4,20%
Japan3,30%
Finnland2,40%
Schweiz1,90%
Deutschland1,30%
Dänemark1,00%
Welt0,40%

Branchenverteilung (25. 11. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 11. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 963KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 386KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 494KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: UBS Invest KAG mbH
Herr Reiner Hübner
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1973
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
174,69 Mio. EUR

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