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Basisdaten

WKN: 975165
ISIN: DE0009751651
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -4,58%
3 Jahre: 31,35%
5 Jahre: 51,13%

lfd. Jahr: -10,29%
1 Jahr: -8,72%
3 Jahre: 22,62%
5 Jahre: 55,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

550,97 €

-1,10 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014964,37€
20151.182,65€
20161.217,67€
20171.666,39€
20181.581,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,15%
3 M-11,62%
6 M-10,21%
lfd. Jahr-7,69%
1 Jahr-4,58%
3 Jahre31,35%
5 Jahre51,13%
10 Jahre294,34%
Entwicklung p.a.
10,79%
Wertentwicklung seit Auflage
1.286,14%

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%13,20%13,52%17,74%
Sharpe Ratio0,501,050,840,75
Tracking Error4,18%5,14%5,14%6,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,071,071,08
Treynor Ratio4,7212,9610,6912,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

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Länderverteilung (19. 10. 2018)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter21,20%
Informationstechnologie18,30%
Finanzen16,70%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Konsumgüter zyklisch11,60%
Immobilien5,90%
Grundstoffe5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Divers1,60%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1059KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 954KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 490KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: UBS Invest KAG mbH
Herr Reiner Hübner
Herr Thomas Angermann
Herr Jörg Diedrich
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
177,71 Mio. EUR