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Basisdaten

WKN: 848820
ISIN: DE0008488206
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,13%
1 Jahr: -10,04%
3 Jahre: -11,02%
5 Jahre: 12,51%

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,80%
3 Jahre: -5,46%
5 Jahre: 20,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

624,22 €

-0,25 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,94€
20171.295,83€
20181.198,13€
20191.276,65€
20201.152,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,27%
3 M-3,38%
6 M13,14%
lfd. Jahr-14,13%
1 Jahr-10,04%
3 Jahre-11,02%
5 Jahre12,51%
10 Jahre72,09%
Entwicklung p.a.
8,19%
Wertentwicklung seit Auflage
3.971,37%

Ziel des Fonds ist ein Wertzuwachs durch Anlagen in Aktien großer deutscher Aktiengesellschaften (Blue Chips) mit überdurchschnittlichen Ertragsperspektiven. Bis zu 15% des Fondsvolumens können in interessanten Small und Mid Caps angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.9,32%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.9,18%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.7,93%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vinkulierte Name6,15%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.5,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,00%19,57%18,06%17,33%
Sharpe Ratio-0,25-0,150,210,35
Tracking Error4,24%3,21%2,92%2,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,041,010,98
Treynor Ratio-6,55-2,753,726,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

Allianz SE vinkulierte Namens-Aktien o.N.9,32%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.9,18%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.7,93%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG vinkulierte Name6,15%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.5,70%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Finanzen24,80%
Informationstechnologie16,40%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Gesundheit / Healthcare9,50%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Grundstoffe6,40%
Immobilien4,90%
Versorger4,10%
Divers1,70%

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 963KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 386KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 494KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: UBS Invest KAG mbH
Herr Jörg Diedrich
Fondsgesellschaft:UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1973
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,68 Mio. EUR

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